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BILAN AU DON CAMILLO II 2020 Siren 441918331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2499	838	1661	2494
Fonds commercial	544061		544061	544061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40568	6486	34081	15334
Autres immobilisations corporelles	514927	51002	463925	29676
Immobilisations en cours				211412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	1102414	58325	1044089	803337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8083		8083	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12888		12888	16503
Clients et comptes rattachés				7450
Autres créances	237242		237242	205301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6805		6805	54
Charges constatées d’avance	6270		6270	9736
TOTAL (II)	271289		271289	239044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373703	58325	1315378	1042382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681527		633032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143901		48494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546011		689912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439571		30232	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226998		256244	
Dettes fiscales et sociales	84407		61867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18391		4127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769366		352470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315378		1042382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40448		30232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1095838		1095838	1052551
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1095838		1095838	1052551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10218	13670
Autres produits			274	556
Total des produits d’exploitation (I)			1106330	1066777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339369	304131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8083	4104
Autres achats et charges externes			416564	374972
Impôts, taxes et versements assimilés			9683	8568
Salaires et traitements			328328	258040
Charges sociales			78196	49843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58016	5250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2607	2756
Total des charges d’exploitation (II) 			1224679	1007664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118350	59113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2769	2411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2769	2411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16438	6399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16438	6399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13669	-3988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132018	55126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4042		6107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11882		6107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11882		2488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109099		1077782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253000		1029288	
BENEFICE OU PERTE	-143901		48494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546560		
Total Immobilisations corporelles		526927		518019
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		1073847		518019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				546560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		211412	278040	555494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général		211412	278040	1102414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5	833		838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270505	57183	270200	57488
AMORTISSEMENTS Total Général	270509	58016	270200	58325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	666	666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43213	43213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8137	8137		
Groupe et associés	175707	175707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9518	9518		
Charges constatées d’avance	6270	6270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243872	243512	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40448	40448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399123	62958	261982	74183
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226998	226998		
Personnel et comptes rattachés	44632	44632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32786	32786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4381	4381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2608	2608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18391	18391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769366	433201	261982	74183
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13		16