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BILAN AU DON CAMILLO II 2019 Siren 441918331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2499	5	2494	
Fonds commercial	544061		544061	544061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74146	58812	15334	5523
Autres immobilisations corporelles	241369	211693	29676	6357
Immobilisations en cours	211412		211412	23755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	1073847	270509	803337	580056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16503		16503	5597
Clients et comptes rattachés	7450		7450	28626
Autres créances	205301		205301	593039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54		54	15918
Charges constatées d’avance	9736		9736	7942
TOTAL (II)	239044		239044	655226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312891	270509	1042382	1235282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	633032		531917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48494		101115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689912		641418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30232		43200	
Emprunts et dettes financières divers (4)			55653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256244		366009	
Dettes fiscales et sociales	61867		120022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4127		8980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352470		593865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1042382		1235282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30232		40996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1052551		1052551	1054400
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1052551		1052551	1054400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13670	32157
Autres produits			556	83
Total des produits d’exploitation (I)			1066777	1086639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304131	321393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4104	229
Autres achats et charges externes			374972	349383
Impôts, taxes et versements assimilés			8568	9229
Salaires et traitements			258040	234330
Charges sociales			49843	45735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5250	5137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2756	2060
Total des charges d’exploitation (II) 			1007664	967495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59113	119144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2411	4744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2411	4744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6399	9710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6399	9710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3988	-4966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55126	114178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261		2007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		16666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8594		18673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6107		1710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6107		1710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2488		16963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9119		30026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077782		1110056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029288		1008941	
BENEFICE OU PERTE	48494		101115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544061		2499
Total Immobilisations corporelles		321374		226032
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		865795		228531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				546560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20479	526927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			20479	1073847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5		5
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285739	5245	20479	270505
AMORTISSEMENTS Total Général	285739	5250	20479	270509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7450	7450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2881	2881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62513	62513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134271	134271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5636	5636		
Charges constatées d’avance	9736	9736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222847	222487	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30232	30232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256244	256244		
Personnel et comptes rattachés	29312	29312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17670	17670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3688	3688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11197	11197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4127	4127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352470	352470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16