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BILAN AU DON CAMILLO II 2018 Siren 441918331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	544061		544061	544061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62033	56510	5523	5358
Autres immobilisations corporelles	235586	229228	6357	9142
Immobilisations en cours	23755		23755	15835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	865795	285738	580056	574756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4104		4104	4333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5597		5597	
Clients et comptes rattachés	28626		28626	29634
Autres créances	593039		593039	452300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15918		15918	9736
Charges constatées d’avance	7942		7942	2081
TOTAL (II)	655226		655226	498084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521021	285739	1235282	1072840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531917		400718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101115		131200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641418		540303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43200		72194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55653		36320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366009		315585	
Dettes fiscales et sociales	120022		98641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8980		9797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593865		532537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235282		1072840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40996		38876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1054400		1054400	1017052
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1054400		1054400	1017052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32157	36192
Autres produits			83	40
Total des produits d’exploitation (I)			1086639	1053284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321393	284341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			229	-238
Autres achats et charges externes			349383	323875
Impôts, taxes et versements assimilés			9229	9365
Salaires et traitements			234330	208070
Charges sociales			45735	38716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5137	6177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2060	2354
Total des charges d’exploitation (II) 			967495	872660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119144	180624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4744	5800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4744	5800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9710	11316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9710	11316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4966	-5516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114178	175108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2007		10971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18673		10971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1710		5339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1710		5339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16963		5632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30026		49540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110056		1070055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008941		938855	
BENEFICE OU PERTE	101115		131200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544061		
Total Immobilisations corporelles		314137		10437
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		858558		10437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3200	321374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			3200	865795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283802	5137	3200	285738
AMORTISSEMENTS Total Général	283802	5137	3200	285738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28626	28626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3173			
Groupe et associés	425150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101136			
Charges constatées d’avance	7942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629967	626434	3533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40996	40996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2204	2204		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366009	366009		
Personnel et comptes rattachés	30504	30504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57553	57553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19666	19666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12298	12298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55653	55653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8980	8980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel