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BILAN AGRO D'OC UNION DES CETA D'OC 2021 Siren 441986155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154935	115416	39519	63584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4007		4007	4007
Terrains	19571		19571	19571
Constructions	1779692	1212469	567223	642684
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435477	369306	66171	86172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1710		1710	1710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	261000		261000	261000
Prêts	4077		4077	4077
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2660469	1697191	963278	1082805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2835282	142615	2692667	3168003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5805727	1411770	4393957	4614327
Autres créances	713011		713011	343753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253000		253000	250000
Disponibilités	2560493		2560493	2535665
Charges constatées d’avance	13997		13997	29731
TOTAL (II)	12181511	1554385	10627125	10941479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14841980	3251577	11590403	12024284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90175		89235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89235		88285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1945102		1892686	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88461		87506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1662714		1555955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128784		157278	
TOTAL (I)	4004471		3870946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	120000		84000	
TOTAL (II)	120000		84000	
Provisions pour risques	324000		319000	
Provisions pour charges	193499		174783	
TOTAL (III)	517499		493783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278508		339071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3558841		3582158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465354		903585	
Dettes fiscales et sociales	1251027		1347433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7807			
Autres dettes	687900		788522	
Produits constatés d’avance (2)	698996		614787	
TOTAL (IV)	6948433		7575556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11590403		12024284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6721227		4063167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16597585		16597585	16258005
Production vendue services	3129152		3129152	2943247
Chiffres d’affaires nets	19726738		19726738	19201252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75985	102786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160958	321984
Autres produits			1012	976
Total des produits d’exploitation (I)			19964692	19626997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13807648	14416501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			485118	-548473
Autres achats et charges externes			1201621	1279046
Impôts, taxes et versements assimilés			59893	94139
Salaires et traitements			1454777	1465558
Charges sociales			542633	541792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150587	143881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383402	222248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23716	76047
Autres charges			3595	88
Total des charges d’exploitation (II) 			18112989	17690827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1851703	1936170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38302	58716
Reprises sur provisions et transferts de charges			1841	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40143	58716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100058	98153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100058	98153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59915	-39437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1791788	1896733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127110		81731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6800	
Total des produits exceptionnels (VII)	127360		88947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21357		216173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21749		216173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105611		-127225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198000		198000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36685		15552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20132196		19774660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18469482		18218705	
BENEFICE OU PERTE	1662714		1555955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15599		179935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3590			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150306		10355
Total Immobilisations corporelles		2264749		30451
Total Immobilisations financières		266788		
Total Général		2681843		40806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1719	158942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60461	2234739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266788
Total Général			62180	2660469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82715	34420	1719	115416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1516322	116559	51106	1581775
AMORTISSEMENTS Total Général	1599037	150978	52825	1697191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128784
Total Provisions réglementées	157278		28493	128784
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				517499
Total Provisions pour risques et charges	493783	23716		517499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152397		9782	142615
Sur comptes clients	1135452	383402	107083	1411770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1287849	383402	116865	1554385
TOTAL GENERAL	1938910	407118	145359	2200669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407118	145359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4077		4077	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2405532	2405532		
Autres créances clients	3400195	3400195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11750	11750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	405	405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8646	8646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43623	43623		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648587	648587		
Charges constatées d’avance	13997	13997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6536813	6532736	4077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278508	51301	189632	
Emprunts et dettes financières divers	2893	2893		
Fournisseurs et comptes rattachés	465354	465354		
Personnel et comptes rattachés	696182	696182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256478	256478		
Impôts sur les bénéfices	21133	21133		
T.V.A.	254295	254295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22939	22939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7807	7807		
Groupe et associés	3555948	3555948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687900	687900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	698996	698996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6948433	6721227	189632	37575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188237			
Location, charges locatives et de copropriété	6467			
Personnel extérieur à l’entreprise	19103			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	869004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1201621			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59893			
Montant de la TVA. collectée	3629518			
Total TVA. déductible sur biens et services	2780867			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40