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BILAN AGRO D'OC UNION DES CETA D'OC 2018 Siren 441986155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72364	71150	1213	3988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84058	54231	29828	1305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2107		2107	4185
Terrains	19571		19571	19571
Constructions	1766891	972116	794775	885587
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	505283	406238	99045	105244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765		1765	1765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4077		4077	4077
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2456115	1503734	952381	1025722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3266006	137993	3128012	3328866
Avances et acomptes versés sur commandes	81532		81532	852127
Clients et comptes rattachés	11013596	928524	10085072	10834993
Autres créances	1111679		1111679	1532890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307535		307535	1307534
Disponibilités	2176915		2176915	3295319
Charges constatées d’avance	36773		36773	81155
TOTAL (II)	17994036	1066517	16927518	21232884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20450151	2570252	17879899	22258606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85705		83395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83395		80950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1857854		1713006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423929		478986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1486376		1639701	
Subventions d’investissement	5772		7772	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3943031		4003810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288374		368374	
Provisions pour charges	158836		158836	
TOTAL (III)	447210		527210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2658503		3637005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3489610		3405033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15056		22130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4020697		7129407	
Dettes fiscales et sociales	1780629		1859379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7807		12303	
Autres dettes	932574		1080981	
Produits constatés d’avance (2)	565594		556686	
TOTAL (IV)	13489658		17727585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17879899		22258606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61244946		61244946	90701264
Production vendue biens	16789199		16789199	19774271
Production vendue services	1995993		1995993	3169946
Chiffres d’affaires nets	80030139		80030139	113645481
				
Production stockée				
Production immobilisée			450	600
Subventions d’exploitation			70593	73877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293732	287831
Autres produits			2300	6542
Total des produits d’exploitation (I)			80397213	114014330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57481135	85027287
Variation de stock (marchandises)			-388806	172606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14289000	18856720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			484659	-228933
Autres achats et charges externes			4373170	5998933
Impôts, taxes et versements assimilés			107590	107164
Salaires et traitements			1365436	1344746
Charges sociales			551016	522290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139558	152652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433706	289276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	79474
Autres charges			25623	2668
Total des charges d’exploitation (II) 			78932087	112324883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1465126	1689447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164492	160695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164492	160695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122906	157504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122906	157504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41586	3191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1506713	1692639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269307		13636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333		163777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271641		177412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53265		10158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34533		12995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87799		23153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183842		154259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195000		189623	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9179		17573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80833346		114352437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79346970		112712736	
BENEFICE OU PERTE	1486376		1639701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2274409		33191
Total Immobilisations financières				
Total Général		2399912		68296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10013	2297587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12091	2456117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258165	130201	10013	1378353
AMORTISSEMENTS Total Général	1374189	139558	10013	1503734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				447210
Total Provisions pour risques et charges	527210	70000	150000	447210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32993	105000		137993
Sur comptes clients	690010	328706	90192	928524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	723003	433706	90192	1066517
TOTAL GENERAL	1250213	503706	240192	1513727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11013596	11013596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9295	9295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	817895	817895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371097	371097		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12243580	12243580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458571	58951	277860	121760
Emprunts et dettes financières divers	2219416	2219416		
Fournisseurs et comptes rattachés	4020697	4020697		
Personnel et comptes rattachés	643176	643176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300495	300495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466119	466119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370839	370839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7807	7807		
Groupe et associés	3489314	1118259	2371055	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1513224	1513224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13489658	10718983	2648915	121760
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39