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BILAN ACM2I 2017 Siren 441986783
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 160380 87184 73195 89233
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9782 9639 143 214
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 320352 318692 1660 3160
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 490514 415515 74999 92608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 237276 67147 170129 170129
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5441951 5441951 2213354
Autres créances 3675997 600696 3075301 3252371
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 198788 198788 249531
Charges constatées d’avance 19669 19669 106336
TOTAL (II) 9573683 667843 8905840 5991723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 15444 15444
TOTAL GENERAL (0 à V) 10079642 1083359 8996283 6084331
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 404358 404358
Report à nouveau -16863 282119
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -747612 -298982
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -319416 428195
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 368875 99234
Provisions pour charges
TOTAL (III) 368875 99235
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 241234 120228
Emprunts et dettes financières divers (4) 16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4811827 2987961
Dettes fiscales et sociales 973867 447872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 572
Produits constatés d’avance (2) 2919878 1988520
TOTAL (IV) 8946824 5545155
(V) 11745
TOTAL GENERAL (I à V) 8996283 6084331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8849412 5436273
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 132017
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 450000
Production vendue biens
Production vendue services 15731466 15731466 11771505
Chiffres d’affaires nets 15731466 15731466 12221505
Production stockée -35000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105646 316191
Autres produits 2425 74
Total des produits d’exploitation (I) 15839539 12502771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 640671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7915 19999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15747104 11486414
Impôts, taxes et versements assimilés 2421 6823
Salaires et traitements 147488 151552
Charges sociales 50632 58387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16109 16109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1470 1913
Total des charges d’exploitation (II) 15973141 12381871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -133602 120899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5284 4298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1066 138706
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6350 143005
Dotations financières sur amortissements et provisions 486821 515000
Intérêts et charges assimilées 32305 55137
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 519127 570137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -512776 -427131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -646378 -306232
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3427
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500 100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500 3527
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 99234 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3500 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 102734 145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -101234 3382
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15847389 12649303
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16595001 12948285
BENEFICE OU PERTE -747612 -298982
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 694 694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85697 16109 4983 96823
AMORTISSEMENTS Total Général 86391 16109 5677 96825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 15444
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 353431
Total Provisions pour risques et charges 99234 368875 99234 368875
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 318692
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 67147 67147
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 482750 117946 600697
Total Provisions pour dépréciation 868589 117946 986536
TOTAL GENERAL 967823 486821 99234 1355411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5441952
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1555
Impôts sur les bénéfices 6395
T. V. A. 795345
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1995
Groupe et associés 2870374
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 335
Charges constatées d’avance 19669
TOTAL ETAT DES CREANCES 9137620 9137620
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 132017 132017
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 109217 11805 51267
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4811828 4811828
Personnel et comptes rattachés 7816 7816
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27288 27288
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 938209 938209
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 553 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17 17
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2919878 2919878
TOTAL – ETAT DES DETTES 8946823 8849411 51267 46145
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2