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BILAN ACM2I 2016 Siren 441986783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	694	694		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160380	71146	89233	105271
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14765	14551	214	285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	321852	318692	3160	121942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	497692	405083	92608	227499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	237276	67147	170129	170129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				371118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2213354		2213354	2909185
Autres créances	3735121	482750	3252371	1680121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249531		249531	61333
Charges constatées d’avance	106336		106336	5647
TOTAL (II)	6541620	549897	5991723	5197536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7039312	954980	6084331	5425036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404358		370955	
Report à nouveau	282119		282119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298982		33403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428195		727178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99234		99234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99235		99234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120228		135534	
Emprunts et dettes financières divers (4)			611844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2987961		2320060	
Dettes fiscales et sociales	447872		533429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572		420	
Produits constatés d’avance (2)	1988520		991625	
TOTAL (IV)	5545155		4592913	
(V)	11745		5709	
TOTAL GENERAL (I à V)	6084331		5425036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5436273		4473053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4767	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450000		450000	
Production vendue biens				
Production vendue services	11771505		11771505	6482989
Chiffres d’affaires nets	12221505		12221505	6482989
				
Production stockée			-35000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316191	124176
Autres produits			74	34105
Total des produits d’exploitation (I)			12502771	6641271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			640671	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19999	16977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11486414	6278125
Impôts, taxes et versements assimilés			6823	16187
Salaires et traitements			151552	169026
Charges sociales			58387	44607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16109	17527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1913	12128
Total des charges d’exploitation (II) 			12381871	6558329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120899	82941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4298	5388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138706	30395
Reprises sur provisions et transferts de charges				3585
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143005	39369
Dotations financières sur amortissements et provisions			515000	
Intérêts et charges assimilées			55137	47972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570137	47972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427131	-8602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306232	74339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		30180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		32496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3382		-32496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3867		8439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12649303		6680640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12948286		6647236	
BENEFICE OU PERTE	-298982		33403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1901	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	
Total Général			2001	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	694			694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71488	16109	1901	85696
AMORTISSEMENTS Total Général	72182	16109	1901	86391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99234			99234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				318692
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	371700		304553	67147
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86432	396318		482750
Total Provisions pour dépréciation	658142	515000	304553	868589
TOTAL GENERAL	757376	515000	304553	967823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2213354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17549			
T. V. A.	475568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3721			
Groupe et associés	3197724			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40560			
Charges constatées d’avance	106337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6054813	6054813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120229	11346	49064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2987962	2987962		
Personnel et comptes rattachés	10918	10918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29185	29185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406743	406743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1027	1027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572	572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1988520	1988520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5545156	5436273	49064	59818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5