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BILAN YANN & MARC 2018 Siren 441863511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	159870	130843	29027	
Immobilisations financières	4270		4270	
Total Actif Immobilisé	164140	130843	33297	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1817		1817	
Stock marchandises	9488		9488	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11203		11203	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62913		62913	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2742		2742	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88163		88163	
Total général Actif	252303			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7625	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées				
Autres réserves			58540	
Report à nouveau			-28073	
Résultat de l’exercice			-3777	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35078	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36615	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49741	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86382	
Total général Passif			121460	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12310	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	733736			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	733739			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	412065			
Variation de stock (marchandises)	-1048			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4203			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-63			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76953			
(dont taxe professionnelle)	1864			
Impôts, taxes et versements assimilés	4453			
Rémunérations du personnel 	159646			
Charges sociales	66099			
Dotations aux amortissements	15081			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	737389			
Résultat d’exploitation	-3650			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	27			
Charges exceptionnelles	103			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3777			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40355			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32420			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5528	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6782	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151829	
Total Immobilisations (Augmentations)			12310	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40355	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32420	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel