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BILAN VISION 2018 Siren 441879996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1800	1800		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				310996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800		18800	18800
TOTAL (I)	20600	1800	18800	329796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				960
Autres créances	4720		4720	530171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3675000	40893	3634107	
Disponibilités	363778		363778	123825
Charges constatées d’avance	326		326	469
TOTAL (II)	4043823	40893	4002930	655425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4064423	42693	4021730	985221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	617500		1235000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331927		331927	
Report à nouveau	-8393		-752124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2960693		126231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3901727		941034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		17503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8896		8217	
Dettes fiscales et sociales	111065		18467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120004		44187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4021730		985221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120004		44187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	177008		177008	432573
Chiffres d’affaires nets	177008		177008	432573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			177008	432573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134584	212259
Impôts, taxes et versements assimilés			14414	12086
Salaires et traitements			135234	136508
Charges sociales			7435	5896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			291669	366749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114661	65824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180766	78805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185334	78805
Dotations financières sur amortissements et provisions			40893	
Intérêts et charges assimilées			80	212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40973	212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144361	78593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29700	144417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3362200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3365957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311841		260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3054116		-260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123123		17926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3728299		511378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767606		385147	
BENEFICE OU PERTE	2960693		126231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65898		
Total Immobilisations financières		329796		
Total Général		395694		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64098	1800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310996	18800
Total Général			375094	20600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65898		64098	1800
AMORTISSEMENTS Total Général	65898		64098	1800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		40893		40893
Total Provisions pour dépréciation		40893		40893
TOTAL GENERAL		40893		40893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40893		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800	18800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1861	1861		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2147	2147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711	711		
Charges constatées d’avance	326	326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23846	23846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8896	8896		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1703	1703		
Impôts sur les bénéfices	105495	105495		
T.V.A.	3822	3822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120004	120004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60587		173722	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22677		4388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51320		34149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134584		212259	
Taxe professionnelle	325		443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14089		11643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14414		12086	
Montant de la TVA. collectée	28328		95336	
Total TVA. déductible sur biens et services			36522	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel