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BILAN TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE 2020 Siren 441809993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4407	4407		
Fonds commercial	20500		20500	20500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11559	9608	1951	3080
Autres immobilisations corporelles	268681	103593	165087	191230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212		212	212
TOTAL (I)	305359	117608	187751	215023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290114		290114	282572
Autres créances	79308		79308	95933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265201		265201	216662
Charges constatées d’avance	16733		16733	11268
TOTAL (II)	651356		651356	606435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956715	117608	839107	821458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275813		190248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93338		85565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406552		313213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126971		165810	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113639		132029	
Dettes fiscales et sociales	191109		193392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432555		508244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839107		821458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9		381316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2018803		2018803	2250620
Chiffres d’affaires nets	2018803		2018803	2250620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85285	109453
Autres produits			5	135
Total des produits d’exploitation (I)			2104093	2360208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28427	16332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078513	1299503
Impôts, taxes et versements assimilés			28200	25985
Salaires et traitements			662156	728008
Charges sociales			150648	163717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48002	22641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1995947	2256188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108146	104019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	2096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	2096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			977	1425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			977	1425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592	671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107554	104690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4689		627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17689		5127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2489		1507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2489		1507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15200		3620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29416		22745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2122167		2367430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028828		2281865	
BENEFICE OU PERTE	93338		85565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179617		261768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85285		109453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24907		
Total Immobilisations corporelles		281799		20730
Total Immobilisations financières		212		
Total Général		306919		20730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22290	280240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212
Total Général			22290	305359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4407			4407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87489	48002	22290	113201
AMORTISSEMENTS Total Général	91896	48002	22290	117608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212	212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290114	290114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	819	819		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10136	10136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20886	20886		
Divers				
Groupe et associés	47264	47264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16733	16733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386369	386369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126971	39093	87878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113639	113639		
Personnel et comptes rattachés	52872	52872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59699	59699		
Impôts sur les bénéfices	6672	6672		
T.V.A.	71627	71627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239	239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836	836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432555	344677	87878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel