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BILAN TONIO SERRURERIE METALLERIE PLANCHA 2018 Siren 441888237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79184	54158	25026	26060
Concessions, brevets et droits similaires	67379	65283	2095	4162
Fonds commercial	64000		64000	64000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3114	3114		395279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488259	456588	31670	64758
Autres immobilisations corporelles	114450	91698	22751	28376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30		30	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				14250
Prêts	149		149	149
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	816581	670843	145738	597050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501590		501590	507044
En cours de production de biens	17680		17680	72956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	172646		172646	160692
Marchandises	47201		47201	40257
Avances et acomptes versés sur commandes	2652		2652	1760
Clients et comptes rattachés	379199	20569	358630	443344
Autres créances	459815		459815	263231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31044		31044	31025
Disponibilités	188218		188218	648062
Charges constatées d’avance	63127		63127	39711
TOTAL (II)	1863174	20569	1842604	2208084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2679756	691412	1988343	2805135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712298		1351611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299318		260687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341617		1942298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10492		13149	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10492		13149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126874		242672	
Emprunts et dettes financières divers (4)			42133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9392		2877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296556		282265	
Dettes fiscales et sociales	190695		229816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12713		49922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636233		849687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988343		2805135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548933		696799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			109066	103801
Production vendue biens			2884476	3162572
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2993543	3266374
				
Production stockée			-43321	-754
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40689	64149
Autres produits			47	45
Total des produits d’exploitation (I)			2990957	3329814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70889	38223
Variation de stock (marchandises)			-6944	11553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			965701	996980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5454	31437
Autres achats et charges externes			954530	811314
Impôts, taxes et versements assimilés			110373	48528
Salaires et traitements			759665	692038
Charges sociales			265300	182702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114451	112997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9633	8375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4995	5497
Autres charges			1648	3236
Total des charges d’exploitation (II) 			3255699	2942884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264741	386930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37487	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37487	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5311	8625
Différences négatives de change				3778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5311	12404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32176	-12367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232565	374563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5815		9824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002916		1375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1008732		11199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18093		22884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385145		25061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	623586		-13861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91702		100014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4037177		3341051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3737858		3080363	
BENEFICE OU PERTE	299318		260687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62243		16941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129779		1600
Total Immobilisations corporelles		1283856		25616
Total Immobilisations financières		14414		780
Total Général		1490293		44937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79184
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703648	605823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	194
Total Général			718648	816581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36182	17975	1	54158
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61617	3666		65283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795442	92555	336596	551401
AMORTISSEMENTS Total Général	893242	114197	336596	670843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				800
Provisions pour garanties données aux clients				9692
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13149	4995	7652	10492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16165	9633	5229	20569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16165	9633	5229	20569
TOTAL GENERAL	29314	14628	12881	31061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14628	12881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149		149	
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	24531	4829	19701	
Autres créances clients	354668	354668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9010	9010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116	116		
Impôts sur les bénéfices	95580	95580		
T. V. A.	29231	29231		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7459	7459		
Divers				
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18417	18417		
Charges constatées d’avance	63127	63127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	902306	882441	19865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126674	48767	77907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296556	296556		
Personnel et comptes rattachés	64244	64244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72504	72504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42370	42370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11576	11576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12713	12713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626840	548933	77907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel