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BILAN TMI CONSULTING 2021 Siren 441835873				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15046	13587	1458	280
Immobilisations financières	61002		61002	40000
Total Actif Immobilisé	76048	13587	62460	40280
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				46575
Créances – Autres	219567		219567	111851
Valeurs mobilières de placement	159076		159076	159076
Disponibilités	72230		72230	146585
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	450874		450874	464087
Total général Actif	526921			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			414106	413901
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30330	205
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			452686	422356
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			114	610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41133		
Autres dettes			60534	81400
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60648	82011
Total général Passif			513334	504367
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26987	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	42000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108000		104562	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108017		104575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26643		39938	
(dont taxe professionnelle)	602			
Impôts, taxes et versements assimilés	756		849	
Rémunérations du personnel 	36457		48170	
Charges sociales	8793		14952	
Dotations aux amortissements	806		460	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43		1	
Total des charges d’exploitation	73499		104370	
Résultat d’exploitation	34518		205	
Produits financiers	638			
Produits exceptionnels	4000		120000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4000		120000	
Impôts sur les bénéfices	4826			
Bénéfice ou perte	30330		205	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13200			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	711			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1985	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25002	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			53061	
Total Immobilisations (Augmentations)			26987	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			711	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel