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BILAN STE D'EXPL. MICHEL PELLETIER 2016 Siren 441875689
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 76244 20558 55686
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 78743 54682 24060 32667
Installations techniques, matériel et outillage industriels 81238 53321 27917 34111
Autres immobilisations corporelles 107919 56529 51390 39455
Immobilisations en cours 16840 16840 81000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4667 4667
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 365651 185091 180560 187232
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 765170 765170 460666
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9527 9527
Clients et comptes rattachés 595675 595675 421910
Autres créances 20258 20258 35958
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 646322 646322 612175
Charges constatées d’avance 7690 7690 5268
TOTAL (II) 2044642 2044642 1535978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2410293 185091 2225202 1723210
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 38000 38000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3800 3800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 188895 193430
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176363 90465
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 407058 325695
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 9700 8400
Provisions pour charges
TOTAL (III) 9700 8400
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 25253 42134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 652824 373801
Dettes fiscales et sociales 333659 222359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35219 32084
Autres dettes 29703 28391
Produits constatés d’avance (2) 731270 689827
TOTAL (IV) 1808445 1389115
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2225202 1723210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1808445 1389115
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3433 72811
Total Immobilisations corporelles 323798 51749
Total Immobilisations financières 5220
Total Général 327231 129780 129780
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76244
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 81000 9807 284740
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 553 4667
Total Général 81000 10360 365651
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3433 17125 20558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136566 37773 9807 164533
AMORTISSEMENTS Total Général 139999 54898 9807 185091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 9700
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8400 9700 8400 9700
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6217 6217
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6217 6217
TOTAL GENERAL 14617 9700 14617 9700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9700 14617
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4667 1060
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 595675
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2415
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2453
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14047
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1343
Charges constatées d’avance 7690
TOTAL ETAT DES CREANCES 628290 624683 3607
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 516 516
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 652824 652824
Personnel et comptes rattachés 145366 145366
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 133749 133749
Impôts sur les bénéfices 39754 39754
T.V.A. 11166 11166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3624 3624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35219 35219
Groupe et associés 25253 25253
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29703 29703
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 731270 731270
TOTAL – ETAT DES DETTES 1808445 1808445
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel