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BILAN SENARDIS 2018 Siren 441852209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410	410		
Fonds commercial	1400	1400		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1777	124	1652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352729	186562	166167	
Autres immobilisations corporelles	33631	22664	10966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34451		34451	
TOTAL (I)	424399	211161	213237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12609		12609	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1365		1365	
Autres créances	1082036		1082036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132193		132193	
Charges constatées d’avance	76970		76970	
TOTAL (II)	1305175		1305175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1729574	211161	1518413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34262			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76452			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76452			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817036			
Dettes fiscales et sociales	162029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1146241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2431663		2431663	
Production vendue services	63		63	
Chiffres d’affaires nets	2431727		2431727	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3337	
Autres produits			4167	
Total des produits d’exploitation (I)			2439233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2479	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			588732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			767	
Autres achats et charges externes			465656	
Impôts, taxes et versements assimilés			35110	
Salaires et traitements			559120	
Charges sociales			143706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336138	
Total des charges d’exploitation (II) 			2169086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2523078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2299267			
BENEFICE OU PERTE	223810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29803			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	335723			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1810		
Total Immobilisations corporelles		380340		7796
Total Immobilisations financières		33742		709
Total Général		415893		8506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34451
Total Général				424399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1810			1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171975	37375		209351
AMORTISSEMENTS Total Général	173785	37375		211161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76452
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40452	36000		76452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40452	36000		76452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34451		34451	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1365	1365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215	215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55352	55352		
T. V. A.	146513	146513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8223	8223		
Groupe et associés	866747	866747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4984	4984		
Charges constatées d’avance	76970	76970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194823	1160372	34451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105931	77086	28845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817036	817036		
Personnel et comptes rattachés	76991	76991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41227	41227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6564	6564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37246	37246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89921	89921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167	167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175086	1146241	28845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25		25