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BILAN SENARDIS 2017 Siren 441852209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410	410		
Fonds commercial	1400	1400		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349903	152461	197441	
Autres immobilisations corporelles	30437	19514	10923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33742		33742	
TOTAL (I)	415893	173785	242107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13376		13376	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2479		2479	
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	904159		904159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120736		120736	
Charges constatées d’avance	68763		68763	
TOTAL (II)	1109815		1109815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525708	173785	1351922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34258			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40452			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40452			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698294			
Dettes fiscales et sociales	149929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591		591	
Production vendue biens	2160208		2160208	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2160800		2160800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7327	
Total des produits d’exploitation (I)			2168128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			552	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-588	
Autres achats et charges externes			389567	
Impôts, taxes et versements assimilés			33790	
Salaires et traitements			450115	
Charges sociales			109544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40452	
Autres charges			391397	
Total des charges d’exploitation (II) 			1970802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2045129			
BENEFICE OU PERTE	159092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41234			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	324090			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1810		
Total Immobilisations corporelles		366421		13919
Total Immobilisations financières		34139		547
Total Général		402370		14466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380340
Prêts et immobilisations financières			944	
Total Immobilisations financières			944	33742
Total Général			944	415893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1810			1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135632	36343		171975
AMORTISSEMENTS Total Général	137442	36343		173785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40452
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40452		40452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40452		40452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40452		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33742			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47410			
T. V. A.	104393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	282			
Groupe et associés	747089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4984			
Charges constatées d’avance	68763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006665	972923	33742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195095			
Emprunts et dettes financières divers	313	313		
Fournisseurs et comptes rattachés	698294	698294		
Personnel et comptes rattachés	74388	74388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31689	31689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7167	7167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36685	36685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65686	65686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109319	914223		195095
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	166520			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	601			
Location, charges locatives et de copropriété	249651			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389567			
Taxe professionnelle	7838			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33790			
Montant de la TVA. collectée	174809			
Total TVA. déductible sur biens et services	174454			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29