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BILAN PORTELLA 2016 Siren 441856689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4161	4060	100	516
Constructions	118307	22377	95930	105143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92409	86896	5514	7169
Autres immobilisations corporelles	132943	97045	35898	47205
Immobilisations en cours	4342		4342	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	178
TOTAL (I)	352341	210378	141963	160212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				79
En cours de production de services				360
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10807		10807	22496
Autres créances	3587		3587	8677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322		322	1019
Charges constatées d’avance	1957		1957	1957
TOTAL (II)	16673		16673	34587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369013	210378	158635	194799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-551363		-550140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9482		-1223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-534381		-543863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575338		568781	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115592		161902	
Dettes fiscales et sociales	1963		438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123		7540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693016		738661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158635		194799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693016		738661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54655		54655	79050
Production vendue biens				
Production vendue services	910		910	2585
Chiffres d’affaires nets	55565		55565	81635
				
Production stockée				-13697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4225	1251
Autres produits			22	47
Total des produits d’exploitation (I)			59811	69235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6949	20291
Variation de stock (marchandises)			439	3303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42975	48435
Impôts, taxes et versements assimilés			32	31
Salaires et traitements				7731
Charges sociales			3297	5313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22591	20677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10308	1367
Total des charges d’exploitation (II) 			86590	110415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26779	-41180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23	24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26756	-41156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36441		49461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36441		49461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		9527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36238		39933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96275		118719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86793		119942	
BENEFICE OU PERTE	9482		-1223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		347821		4342
Total Immobilisations financières		178		
Total Général		347999		4342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178
Total Général				352341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187787	22591		210378
AMORTISSEMENTS Total Général	187787	22591		210378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3267		3267	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3267		3267	
TOTAL GENERAL	3267		3267	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177			
Charges constatées d’avance	1957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16529	16351	178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115592	115592		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1963	1963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575338	575338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123	123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693016	693016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1504		1317	
Personnel extérieur à l’entreprise	8113		4400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4260		2477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			50	
Autres comptes	29098		40190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42975		48435	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32		31	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32		31	
Montant de la TVA. collectée	5110		10307	
Total TVA. déductible sur biens et services	6092			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel