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BILAN PONTALIER FABIEN 2020 Siren 441832680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2962	2962		
Fonds commercial	46756		46756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109926	74021	35904	
Autres immobilisations corporelles	441798	380807	60991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	
TOTAL (I)	602968	457791	145177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24644		24644	
Avances et acomptes versés sur commandes	4640		4640	
Clients et comptes rattachés	69787		69787	
Autres créances	14698		14698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139438		139438	
Disponibilités	118724		118724	
Charges constatées d’avance	3151		3151	
TOTAL (II)	375085		375085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978054	457791	520263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15715			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46292			
Dettes fiscales et sociales	65484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499762		499762	
Production vendue biens				
Production vendue services	380785	1177	381962	
Chiffres d’affaires nets	880547	1177	881724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7638	
Autres produits			1368	
Total des produits d’exploitation (I)			890732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340061	
Variation de stock (marchandises)			2466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204412	
Impôts, taxes et versements assimilés			12218	
Salaires et traitements			201598	
Charges sociales			79639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5042	
Total des charges d’exploitation (II) 			899698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2262			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903293			
BENEFICE OU PERTE	-9724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49718		
Total Immobilisations corporelles		549397		19412
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		600641		19412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17085	551724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			17085	602968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2962			2962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414592	56471	16235	454828
AMORTISSEMENTS Total Général	417554	56471	16235	457791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69787	69787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4161	4161		
T. V. A.	8631	8631		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14	14		
Divers	207	207		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1553	1553		
Charges constatées d’avance	3151	3151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89163	87638	1525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37976			37976
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	46292	46292		
Personnel et comptes rattachés	19211	19211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28207	28207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14240	14240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3826	3826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15705	15705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4645	4645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170159	132183		37976
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20596			
Location, charges locatives et de copropriété	67592			
Personnel extérieur à l’entreprise	1			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204412			
Taxe professionnelle	2019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12218			
Montant de la TVA. collectée	176494			
Total TVA. déductible sur biens et services	102312			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7