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BILAN PONTALIER FABIEN 2017 Siren 441832680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2478	2478		
Fonds commercial	46756		46756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86361	58109	28251	
Autres immobilisations corporelles	360992	284779	76213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	
TOTAL (I)	498113	345367	152746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11052		11052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44733		44733	
Autres créances	14954		14954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123217		123217	
Disponibilités	99769		99769	
Charges constatées d’avance	3657		3657	
TOTAL (II)	297384		297384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795498	345367	450131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50422			
Dettes fiscales et sociales	60309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	497120		497120	
Production vendue biens				
Production vendue services	371491	819	372310	
Chiffres d’affaires nets	868611	819	869430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4689	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			875811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364108	
Variation de stock (marchandises)			3206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208359	
Impôts, taxes et versements assimilés			11583	
Salaires et traitements			214685	
Charges sociales			70807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3651	
Total des charges d’exploitation (II) 			911817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914094			
BENEFICE OU PERTE	-33715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10645			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49234		
Total Immobilisations corporelles		441980		13456
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		492740		13456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8083	447354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			8083	498113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2478			2478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314439	35014	6564	342888
AMORTISSEMENTS Total Général	316918	35014	6564	345367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1972		1972	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1972		1972	
TOTAL GENERAL	1972		1972	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12448			
T. V. A.	2443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63			
Charges constatées d’avance	3657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64870	63345	1525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33284	9912	23372	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	50422	50422		
Personnel et comptes rattachés	15330	15330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33889	33889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8258	8258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2832	2832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19828	19828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7431	7431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171301	147929	23372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10841			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14504			
Location, charges locatives et de copropriété	62289			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208359			
Taxe professionnelle	1885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11983			
Montant de la TVA. collectée	173881			
Total TVA. déductible sur biens et services	105814			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7