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BILAN PONTALIER FABIEN 2016 Siren 441832680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2478	2478		
Fonds commercial	46756		46756	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79345	49905	29439	
Autres immobilisations corporelles	362635	264534	98101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	
TOTAL (I)	492740	316918	175822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14258		14258	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63547	1972	61574	
Autres créances	20602		20602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111326		111326	
Disponibilités	90760		90760	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	300495	1972	298522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793235	318891	474344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17856			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52028			
Dettes fiscales et sociales	46222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496907		496907	
Production vendue biens				
Production vendue services	334464	2084	336548	
Chiffres d’affaires nets	831371	2084	833455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16923	
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			852533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348857	
Variation de stock (marchandises)			1674	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187358	
Impôts, taxes et versements assimilés			10433	
Salaires et traitements			174265	
Charges sociales			64989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9828	
Total des charges d’exploitation (II) 			831981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835036			
BENEFICE OU PERTE	17856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11762			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49234		
Total Immobilisations corporelles		376082		73678
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		426841		73678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7779	441980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			7779	492740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2478			2478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288484	32601	6646	314439
AMORTISSEMENTS Total Général	290963	32601	6646	316918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7770	1972	7770	1972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7770	1972	7770	1972
TOTAL GENERAL	7770	1972	7770	1972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1972	7770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525			
Clients douteux ou litigieux	2367			
Autres créances clients	61180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7887			
T. V. A.	8602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4112			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85675	81783	3892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42090	8806	33284	
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	52028	52028		
Personnel et comptes rattachés	10601	10601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24574	24574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7554	7554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493	3493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21111	21111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302	302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161795	128511	33284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20847			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17640			
Location, charges locatives et de copropriété	53336			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187358			
Taxe professionnelle	1617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10433			
Montant de la TVA. collectée	164729			
Total TVA. déductible sur biens et services	102237			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6