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BILAN KOPSALIS PROD 2016 Siren 441854791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	610984	460160	150824	252535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9730		9730	9730
TOTAL (I)	620714	460160	160554	262265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	141500		141500	425500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1017829		1017829	232006
Autres créances	54396		54396	78430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	276448		276448	511944
Disponibilités	193106		193106	190952
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1683279		1683279	1438830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2303993	460160	1843833	1701095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	872284		808050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43896		64233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924979		881084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9383		17946	
Dettes fiscales et sociales	455621		213671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114556		588395	
Produits constatés d’avance (2)	339293			
TOTAL (IV)	918854		820012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843833		1701095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918854		820012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2045614		2045614	1352742
Chiffres d’affaires nets	2045614		2045614	1352742
				
Production stockée			-284000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1761614	1352742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51841	8352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277297	296680
Impôts, taxes et versements assimilés			30021	15542
Salaires et traitements			990217	638655
Charges sociales			247623	164558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115854	123496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1712852	1248904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48761	103839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2338	6556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2338	6556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2335	6532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51096	110370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48344			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2186		7660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24082		7660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24262		-7660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31462		38477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812296		1359298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1768400		1295065	
BENEFICE OU PERTE	43896		64233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		685133		17695
Total Immobilisations financières		9730		
Total Général		694863		17695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91844	610984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9730
Total Général			91844	620714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432598	115854	88291	460160
AMORTISSEMENTS Total Général	432598	115854	88291	460160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9730	9730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1017829	1017829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34586	34586		
T. V. A.	9126	9126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10684	10684		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081955	1081955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9383	9383		
Personnel et comptes rattachés	65806	65806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190358	190358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175336	175336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24121	24121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24571	24571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89985	89985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339293	339293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	918854	918854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15898		4310	
Location, charges locatives et de copropriété	125647		117729	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36816		40461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98937		134180	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277297		296680	
Taxe professionnelle	3037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26984		15542	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30021		15542	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	34495		16788	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		5