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BILAN JACADI 2018 Siren 441875473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2632523	1602233	1030290	1166464
Fonds commercial	15464639	2962963	12501675	13356114
Autres immobilisations incorporelles	720		720	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2900842	1779668	1121173	854864
Autres immobilisations corporelles	19183207	15246847	3936359	5263163
Immobilisations en cours				209838
Avances et acomptes	5800		5800	189886
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21735623	7349973	14385650	12085788
Créances rattachées à des participations	72064		72064	69410
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1296701		1296701	1369661
TOTAL (I)	63292122	28941684	34350437	34565192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	754885		754885	747081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19244761	354902	18889859	21242033
Avances et acomptes versés sur commandes	13737		13737	7930
Clients et comptes rattachés	11047485	2005090	9042395	8813124
Autres créances	6624093	157614	6466479	7892948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2049412		2049412	2411064
Charges constatées d’avance	1906024		1906024	1568048
TOTAL (II)	41640401	2517607	39122794	42682230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	400348		400348	396339
TOTAL GENERAL (0 à V)	105332872	31459292	73873579	77643761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			101633	
Report à nouveau	-6119879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1732426		-6221514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	397860		632386	
TOTAL (I)	18010407		16512505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2193606		2496881	
Provisions pour charges	938683		244717	
TOTAL (III)	3132289		2741599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461713		1823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24967891		34123861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180860		609724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17785943		15773960	
Dettes fiscales et sociales	5966301		5123152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73931		296899	
Autres dettes	2752381		1961119	
Produits constatés d’avance (2)	425150		428961	
TOTAL (IV)	52614172		58319503	
(V)	116709		70153	
TOTAL GENERAL (I à V)	73873579		77643761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52433312		58319503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461713		1823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64165884	29018775	93184660	90558363
Production vendue biens				
Production vendue services	854584	2651604	3506188	4774817
Chiffres d’affaires nets	65020469	31670379	96690848	95333180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5790171	3054182
Autres produits			1576967	61633
Total des produits d’exploitation (I)			104057987	98448996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39621057	42878387
Variation de stock (marchandises)			2794955	-2680845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1118106	1307990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7803	-202355
Autres achats et charges externes			31064798	30552000
Impôts, taxes et versements assimilés			974899	1147312
Salaires et traitements			13232338	12502812
Charges sociales			4546742	5186238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2291943	2072731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			635897	1909374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1421685	2463099
Autres charges			4218023	1631202
Total des charges d’exploitation (II) 			101912645	98767948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2145342	-318951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183526	186105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3510
Reprises sur provisions et transferts de charges			2779837	716907
Différences positives de change			305605	413551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3268969	1320074
Dotations financières sur amortissements et provisions			479975	3295296
Intérêts et charges assimilées			754776	1063242
Différences négatives de change			82931	18163
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317683	4376702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1951286	-3056627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4096629	-3375578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60431		24565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	899502		889529	
Total des produits exceptionnels (VII)	1109934		914095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451744		560585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	591928		1146842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2671138		2285094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3714811		3992521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2604877		-3078425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240674		-232489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108436892		100683167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106704465		106904682	
BENEFICE OU PERTE	1732426		-6221515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	629637		520958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1576967			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1371005		1323957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17858417		828347
Total Immobilisations corporelles		21983472		1796036
Total Immobilisations financières		23174695		40777
Total Général		63016585		2665161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			588881	18097883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1689659	22089849
Prêts et immobilisations financières			111084	
Total Immobilisations financières			111083	23104389
Total Général			2389623	63292122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1203041	463300	4109	1662233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14896571	2093241	1091579	15898233
AMORTISSEMENTS Total Général	16099613	2556541	1095688	17560467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				397860
Total Provisions réglementées	632386		234525	397860
Provisions pour litiges				149341
Provisions pour garanties données aux clients				160119
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				400347
Provisions pour pensions et obligations similaires				728180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1694301
Total Provisions pour risques et charges	2741599	1833948	1443258	3132289
sur immobilisations – incorporelles	2132796	1203691	433524	2902963
sur immobilisations – corporelles	569148	790586	231452	1128281
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7349973
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	797684	354902	797684	354902
Sur comptes clients	4685547	239134	2919590	2005090
Autres provisions pour dépréciation	115752	41861		157614
Total Provisions pour dépréciation	17950763	3110151	7162090	13898824
TOTAL GENERAL	21324749	4944099	8839874	17428975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2057583	5160533	
                                             - Financières		479975	2779837	
                                            - Exceptionnelles		2406540	899502	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72064		72064	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1296701		1296701	
Clients douteux ou litigieux	2107095		2107095	
Autres créances clients	8940390	8940390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320542	320542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1680	1680		
Impôts sur les bénéfices	19000	19000		
T. V. A.	2232073	2232073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25864	25864		
Groupe et associés	2996600	2996600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1028331	1028331		
Charges constatées d’avance	1906024	1906024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20946369	17470508	3475860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461713	461713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	792595	792595		
Fournisseurs et comptes rattachés	17785943	17785943		
Personnel et comptes rattachés	1474271	1474271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1386013	1386013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2290972	2290972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815044	815044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73931	73931		
Groupe et associés	24175295	24175295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2752381	2752381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	425150	425150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52433312	52433312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	453			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	453