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BILAN HOTEL SAINT ROCH 2021 Siren 441837457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22843	14124	8719	
Fonds commercial	865515		865515	
Autres immobilisations incorporelles	39375	39375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62449	44535	17914	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162000	103902	58098	
Autres immobilisations corporelles	2261016	1286523	974493	
Immobilisations en cours	15218		15218	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	3428519	1488460	1940058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18295		18295	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181197	952	180245	
Autres créances	100388		100388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53714		53714	
Charges constatées d’avance	26600		26600	
TOTAL (II)	380196	952	379244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3808715	1489412	2319303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	447000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	-1003672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33435			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-502316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1106835			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514309			
Dettes fiscales et sociales	155060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2821619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2319303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1013			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2914752		2914752	
Chiffres d’affaires nets	2914752		2914752	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10958	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50789	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			2976597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8915	
Autres achats et charges externes			1726158	
Impôts, taxes et versements assimilés			41162	
Salaires et traitements			405975	
Charges sociales			104129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115954	
Total des charges d’exploitation (II) 			2897406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6804			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2950360			
BENEFICE OU PERTE	33435			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115954			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		871404		58595
Total Immobilisations corporelles		2591594		65418
Total Immobilisations financières				100
Total Général		3462998		124113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2265	927734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156327	2500685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			158592	3428519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52340	3424	2265	53499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276705	234927	76671	1434961
AMORTISSEMENTS Total Général	1329045	238351	78936	1488460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181197	181197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100388	100388		
Charges constatées d’avance	26600	26600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308286	308186	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014	1014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631879	183783	373096	75000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514309	514309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155060	155060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1106835			1106835
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412523	412523		1106835
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821619	1266689	373096	1181835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel