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BILAN HOTEL SAINT ROCH 2020 Siren 441837457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16513	12964	3548	
Fonds commercial	815515		815515	
Autres immobilisations incorporelles	39375	39375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70544	51328	19216	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155547	81591	73955	
Autres immobilisations corporelles	2289436	1143785	1145651	
Immobilisations en cours	76066		76066	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3462998	1329045	2133952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9380		9380	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76833	952	75880	
Autres créances	106755		106755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309056		309056	
Charges constatées d’avance	22684		22684	
TOTAL (II)	524710	952	523758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3987708	1329997	2657711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	447000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	-718383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-535751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1563254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199144			
Dettes fiscales et sociales	179805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	461025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3193462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2657711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39786			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1629358		1629358	
Chiffres d’affaires nets	1629358		1629358	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4379	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15770	
Autres produits			1708	
Total des produits d’exploitation (I)			1651216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1308	
Autres achats et charges externes			1135930	
Impôts, taxes et versements assimilés			28245	
Salaires et traitements			243580	
Charges sociales			55143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66343	
Total des charges d’exploitation (II) 			1926804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950863			
BENEFICE OU PERTE	-285288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65618			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		869139		2265
Total Immobilisations corporelles		2582701		8893
Total Immobilisations financières				
Total Général		3451840		11158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				871404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2591594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3462998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51061	1279	52340	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024219	252487	1276705	
AMORTISSEMENTS Total Général	1075280	253765	1329045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76833	76833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106756	106756		
Charges constatées d’avance	22685	22685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206274	206274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39786	39786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750446	186829	438617	125000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199145	199145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179806	179806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2024280	461076		1563204
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3193463	1066642	438617	1688204
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel