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BILAN HOTEL SAINT ROCH 2019 Siren 441837457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14248	11686	2562	
Fonds commercial	815515		815515	
Autres immobilisations incorporelles	39375	39375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70544	46462	24081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152772	58881	93891	
Autres immobilisations corporelles	2283318	918874	1364443	
Immobilisations en cours	76066		76066	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3451839	1075279	2376560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8071		8071	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102790	952	101838	
Autres créances	107252		107252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27272		27272	
Charges constatées d’avance	22993		22993	
TOTAL (II)	268380	952	267428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3720220	1076231	2643988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	447000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	-556177			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-250463			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	917972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894373			
Dettes fiscales et sociales	138584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2894451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2643988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2265114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39849			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2473816		2473816	
Chiffres d’affaires nets	2473816		2473816	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8310	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19486	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2501619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5002	
Autres achats et charges externes			1545120	
Impôts, taxes et versements assimilés			47745	
Salaires et traitements			355011	
Charges sociales			90680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94177	
Total des charges d’exploitation (II) 			2580941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2568			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64133			
Total des produits exceptionnels (VII)	119721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2621341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2783548			
BENEFICE OU PERTE	-162206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80104			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		865697	3442	
Total Immobilisations corporelles		2539082	781099	737480
Total Immobilisations financières		11603		11603
Total Général		3416382	784541	749083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49197	1864		51061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106830	235534	318145	1024219
AMORTISSEMENTS Total Général	1156028	237397	318145	1075280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64133		64133	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64133		64133	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64133	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102790	102790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107253	107253		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22994	22994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233037	233037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39849	39849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	807351	178014	504337	125000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894373	894373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138585	138585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1014293	1014293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2894452	2265115	504337	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel