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BILAN HOTEL SAINT ROCH 2017 Siren 441837457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10806	10806		
Fonds commercial	815515		815515	
Autres immobilisations incorporelles	39375	34453	4921	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70544	35386	35158	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81802	46223	35578	
Autres immobilisations corporelles	2131736	819388	1312347	
Immobilisations en cours	269681		269681	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11603		11603	
TOTAL (I)	3431064	946257	2484807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3965		3965	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8639		8639	
Clients et comptes rattachés	91719	11233	80485	
Autres créances	438073		438073	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14973		14973	
Charges constatées d’avance	34072		34072	
TOTAL (II)	591444	11233	580210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4022509	957491	3065017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	447000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20919			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	-96441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64133			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64133			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1119356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	618317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	924			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563296			
Dettes fiscales et sociales	213733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2751719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1792522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1827640		1827640	
Chiffres d’affaires nets	1827640		1827640	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6353	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15139	
Autres produits			470	
Total des produits d’exploitation (I)			1849603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3512	
Autres achats et charges externes			1141248	
Impôts, taxes et versements assimilés			29754	
Salaires et traitements			289941	
Charges sociales			78210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75835	
Total des charges d’exploitation (II) 			1954756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24773	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1954			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1984508			
BENEFICE OU PERTE	-122314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75816			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50182		
Total Immobilisations corporelles		1750857		
Total Immobilisations financières		11603		
Total Général		2628158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2553765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11603
Total Général				3431065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40354	4905		45260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836191	183561	118754	900998
AMORTISSEMENTS Total Général	876546	188466	118754	946258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64133
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64133			64133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64133			64133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11603			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	438074			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	575469	563866	11603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6764	6764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1112592	154319	644534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563296	563296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213734	213734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854409	854409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2750796	1792522	644534	313739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	885000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10