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BILAN GROUPE ESSENTIA 2017 Siren 441886223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26248	26248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45996	31960	14036	14844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8766		8766	8766
TOTAL (I)	81225	58208	23017	23810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3829		3829	3763
Clients et comptes rattachés	365046		365046	350071
Autres créances	186216		186216	46226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99044		99044	98954
Disponibilités	579095		579095	533998
Charges constatées d’avance	1673		1673	1876
TOTAL (II)	1234901		1234901	1034888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316126	58208	1257918	1058698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8270		8270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20020		20020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	827		827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508793		441840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118073		66953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655983		537910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2384		3027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72273		38913	
Dettes fiscales et sociales	274056		253594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51655		36457	
Produits constatés d’avance (2)	201568		146670	
TOTAL (IV)	601936		487741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257918		1058698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601936		478660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10386		10386	7639
Production vendue biens				
Production vendue services	1426744	2000	1428744	1202290
Chiffres d’affaires nets	1437130	2000	1439130	1209929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43179	9623
Autres produits			464	38
Total des produits d’exploitation (I)			1482772	1219590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21317	11413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			731557	608335
Impôts, taxes et versements assimilés			53123	48715
Salaires et traitements			325695	307473
Charges sociales			136572	138506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5567	21990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43059	979
Total des charges d’exploitation (II) 			1316889	1137411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165884	82180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2443	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			699	704
Reprises sur provisions et transferts de charges			90	1115
Différences positives de change			202	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3434	1825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3434	1663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169318	83843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		3186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		3186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6500		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6500		320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5500		2867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45745		19757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487206		1224601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369134		1157648	
BENEFICE OU PERTE	118073		66953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8159		9623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1897		1870	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40527		718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26248		
Total Immobilisations corporelles		49040		4759
Total Immobilisations financières		8966		2015
Total Général		84254		6774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7804	45996
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	8981
Total Général			9804	81225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26248			26248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34197	5567	7804	31960
AMORTISSEMENTS Total Général	60445	5567	7804	58208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33047		33047	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1972		1972	
Autres provisions pour dépréciation	90		90	
Total Provisions pour dépréciation	2062		2062	
TOTAL GENERAL	35109		35109	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35019	
                                             - Financières			90	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8766			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2657			
Groupe et associés	172341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8027			
Charges constatées d’avance	1673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	561700	552934	8766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2120	2120		
Fournisseurs et comptes rattachés	72273	72273		
Personnel et comptes rattachés	123277	123277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83607	83607		
Impôts sur les bénéfices	21154	21154		
T.V.A.	38373	38373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7645	7645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51655	51655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	201568	201568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	601936	601936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317264		266850	
Location, charges locatives et de copropriété	143549		111219	
Personnel extérieur à l’entreprise	4934			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80036		73539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185773		156727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	731557		608335	
Taxe professionnelle	718		1358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52405		47357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53123		48715	
Montant de la TVA. collectée	69196		67580	
Total TVA. déductible sur biens et services	3015		7078	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4