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BILAN DORIANVEST 2018 Siren 441886207
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 903988 641869 262120 903983
Constructions 1468981 1161100 307881 1124469
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 81518
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20 20
TOTAL (I) 2372989 1802969 570020 2109993
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 177143 130252 46891 66518
Autres créances 296890 296890 185273
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13473 13473 63984
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 487506 130252 357254 315775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2860496 1933221 927275 2425768
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1290000 1290000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -479515 -165848
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2395975 -313667
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 293569 223694
TOTAL (I) -1291921 1034179
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 200000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 200000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1610555 1112510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154281 110793
Dettes fiscales et sociales 30797 12399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3096 2122
Autres dettes 220466 153765
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2019195 1391589
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 927275 2425768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1990195 1381286
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 141436 141436 469377
Chiffres d’affaires nets 141436 141436 469377
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 141437 469399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 448247 414916
Impôts, taxes et versements assimilés 131398 184032
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90310 88646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1395795
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 123065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 86
Total des charges d’exploitation (II) 2188901 687594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2047464 -218195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20433 13156
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20433 13156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20433 -13156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2067897 -231350
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 58202 12442
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 269675 69875
Total des charges exceptionnelles (VIII) 328077 82317
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -328077 -82317
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 141437 469399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2537411 783066
BENEFICE OU PERTE -2395975 -313667
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2454485 3096
Total Immobilisations financières 20
Total Général 2454505 3096
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 84612 2372969
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20
Total Général 84612 2372989
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 344512 90310 27648 407174
AMORTISSEMENTS Total Général 344512 90310 27648 407174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 293569
Total Provisions réglementées 223694 69875 293569
Provisions pour litiges 200000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 200000 200000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 2037664 641869 1395795
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7187 123065 130252
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7187 2160729 641869 1526047
TOTAL GENERAL 230881 2430604 641869 2019616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1518660
- Financières
- Exceptionnelles 269675
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20
Clients douteux ou litigieux 177143 177143
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 88206 88206
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 208684 208684
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 474053 474033 20
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 29000 29000
Fournisseurs et comptes rattachés 154281 154281
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 30797 30797
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3098 3098
Groupe et associés 1581555 1581555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 220466 220466
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2019195 1990195 29000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel