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BILAN CAMPING DU LEMAN - SAINT DISDILLE 2018 Siren 441835881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13950	13950		
Fonds commercial	205500		205500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391621	264087	127535	
Constructions	760792	414960	345832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1007821	917339	90482	
Autres immobilisations corporelles	572960	392182	180778	
Immobilisations en cours	18331		18331	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3607		3607	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	2994662	2002517	992145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6324		6324	
Avances et acomptes versés sur commandes	3269		3269	
Clients et comptes rattachés	168		168	
Autres créances	53641		53641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	359416		359416	
Disponibilités	551861		551861	
Charges constatées d’avance	27270		27270	
TOTAL (II)	1002399		1002399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3997061	2002517	1994543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840519			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55756			
Dettes fiscales et sociales	148627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1994543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59314		59314	
Production vendue biens				
Production vendue services	1830553		1830553	
Chiffres d’affaires nets	1889867		1889867	
				
Production stockée				
Production immobilisée			57875	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13373	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1962115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24139	
Variation de stock (marchandises)			13225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	
Autres achats et charges externes			731381	
Impôts, taxes et versements assimilés			29530	
Salaires et traitements			662164	
Charges sociales			119676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1730801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1034	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2297	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65379			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1805112			
BENEFICE OU PERTE	223420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	222331			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219450		
Total Immobilisations corporelles		2632948		246469
Total Immobilisations financières		62070		
Total Général		2914467		246469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31623	96268	2751525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38383	23687
Total Général		31623	134651	2994662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13083	867		13950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936175	148624	96232	1988567
AMORTISSEMENTS Total Général	1949258	149491	96232	2002517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168	168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12660	12660		
T. V. A.	40981	40981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27270	27270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81159	81079	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84285	39499	44786	
Emprunts et dettes financières divers	37443	7443	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	55756	55756		
Personnel et comptes rattachés	87387	87387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47688	47688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10902	10902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225174	225174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551321	476535	74786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel