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BILAN CAMPING DU LEMAN - SAINT DISDILLE 2017 Siren 441835881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13950	13083	867	
Fonds commercial	205500		205500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361903	250245	111657	
Constructions	650263	363513	286750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060756	946289	114467	
Autres immobilisations corporelles	528403	376128	152274	
Immobilisations en cours	31623		31623	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations	38383		38383	
Autres titres immobilisés	3607		3607	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	2914468	1949258	965209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201		201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19549		19549	
Avances et acomptes versés sur commandes	4640		4640	
Clients et comptes rattachés	25855		25855	
Autres créances	47546		47546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	358382		358382	
Disponibilités	438254		438254	
Charges constatées d’avance	25282		25282	
TOTAL (II)	919709		919709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3834176	1949258	1884918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687763			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26441			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89028			
Dettes fiscales et sociales	212832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55768		55768	
Production vendue biens				
Production vendue services	1741462		1741462	
Chiffres d’affaires nets	1797229		1797229	
				
Production stockée				
Production immobilisée			37727	
Subventions d’exploitation			13117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14546	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1862619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27233	
Variation de stock (marchandises)			8875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66	
Autres achats et charges externes			667675	
Impôts, taxes et versements assimilés			28702	
Salaires et traitements			634556	
Charges sociales			126821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1647738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214881	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			182	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51282			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1914764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1720008			
BENEFICE OU PERTE	194756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	194576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219450		
Total Immobilisations corporelles		2452401		415246
Total Immobilisations financières		73687		
Total Général		2745537		415246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		169184	65515	2632948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11617	62070
Total Général		169184	77132	2914467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9291	3792		13083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852324	149366	65515	1936175
AMORTISSEMENTS Total Général	1861615	153158	65515	1949258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38383			
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2349			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22714			
T. V. A.	20172			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2278			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33			
Charges constatées d’avance	25282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137145	98682	38463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136015	53048	82967	
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	89028	89028		
Personnel et comptes rattachés	97185	97185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97292	97292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9104	9104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9251	9251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167046	167046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634957	521990	112967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel