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BILAN BALLADINS LILLE 2018 Siren 441815073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4280
Fonds commercial				185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				108504
Installations techniques, matériel et outillage industriels				170844
Autres immobilisations corporelles				320870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6152
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	491		491	491
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	185
TOTAL (I)	676		676	796326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	588		588	1632
Clients et comptes rattachés	17408	7977	9432	11209
Autres créances	6809264		6809264	196680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21601		21601	72234
Charges constatées d’avance				8425
TOTAL (II)	6848861	7977	6840885	296067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6849538	7977	6841561	1092393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63759		63759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4412469		127859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4485028		200419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26577		26577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26577		26577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166234		543185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66440		153517	
Dettes fiscales et sociales	79535		125438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6447		26443	
Autres dettes	11300			
Produits constatés d’avance (2)			2232	
TOTAL (IV)	2329956		865398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6841561		1092393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2329956		307631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1526604	1620051
Chiffres d’affaires nets			1526604	1620051
				
Production stockée				
Production immobilisée			34	21
Subventions d’exploitation			4752	4515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1531397	1624590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1690	2729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28227	28266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			507	-765
Autres achats et charges externes			956260	991014
Impôts, taxes et versements assimilés			30660	-11078
Salaires et traitements			231701	242303
Charges sociales			80359	69613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73184	52053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			793	412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79252	83828
Total des charges d’exploitation (II) 			1482632	1458375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48764	166215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1303	1879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1303	4734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10763	10444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10763	10444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9459	-5710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39305	160504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	461		20570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9027000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9027461		20570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2390		1755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2485673		165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2488063		1920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6539398		18650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2166234		51295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10560161		1649894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6147692		1522035	
BENEFICE OU PERTE	4412469		127859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			47692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	254359		253580	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189476		
Total Immobilisations corporelles		771979		1769359
Total Immobilisations financières		676		
Total Général		962132		1769359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189476	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6152	2535186	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				676
Total Général		6152	2724663	676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196	813	1010	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165609	72371	237980	
AMORTISSEMENTS Total Général	165806	73184	238990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26577
Total Provisions pour risques et charges	26577			26577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7184	793		7977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7184	793		7977
TOTAL GENERAL	33761	793		34554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		793		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185	185		
Clients douteux ou litigieux	8755	8653		
Autres créances clients	8653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21174	21174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4982521		4982521	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1805569	805569		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6826857	1844336	4982521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66440	66440		
Personnel et comptes rattachés	245	245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27138	27138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52151	52151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6447	6447		
Groupe et associés	2166234	2166234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11300	11300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2329956	2329956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		11