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BILAN VILLALUNA 2018 Siren 441720026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1721	1721		
Immobilisations corporelles	13452	13452		184
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15173	15173		184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18314	1050	17264	24018
Créances – Autres	12075		12075	34
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47		47	74
Caisse				
Charges constatées d’avance				1823
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30435	1050	29385	25949
Total général Actif	45608			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7051	6013
Résultat de l’exercice			1203	1037
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16724	15521
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4924	2275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1478	1514
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1447		
Autres dettes			6260	6823
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12662	10613
Total général Passif			29385	26133
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97021		85287	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	292		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97312		85288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14124		13198	
(dont taxe professionnelle)	554			
Impôts, taxes et versements assimilés	699		642	
Rémunérations du personnel 	56400		49160	
Charges sociales	22856		20898	
Dotations aux amortissements	184		348	
Dotations aux provisions	1050			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	108		4	
Total des charges d’exploitation	95422		84251	
Résultat d’exploitation	1890		1037	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	563			
Charges exceptionnelles	125			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1203		1037	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19375			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1250			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15173	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1050	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1050	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			108	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			108	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19375	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1250	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel