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BILAN UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 2017 Siren 441780376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539272	499859	39412	81082
Fonds commercial	13113022		13113022	13113022
Autres immobilisations incorporelles	14254181	6310	14247871	14247871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111729	95985	15744	18370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2948810	1454545	1494265	1684724
Autres immobilisations corporelles	2193093	1791540	401553	324645
Immobilisations en cours	143541		143541	176501
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8046292		8046292	8046192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70374		70374	68215
TOTAL (I)	41420312	3848239	37572073	37760623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	385448	2254	383194	300546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				240
Clients et comptes rattachés	1196686	88306	1108380	1174311
Autres créances	7165614		7165614	5882590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5746		5746	20616
Charges constatées d’avance	102259		102259	91314
TOTAL (II)	8855754	90560	8765193	7469618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	414413		414413	233632
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50690479	3938799	46751680	45463874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22870		22870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1256509		1256509	
Report à nouveau	2889890		2665888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1697209		224002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5868764		4171556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges			16236	
TOTAL (III)	45000		16236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2466		4721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38399808		38405117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810785		1161083	
Dettes fiscales et sociales	1315121		1009813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271433		525746	
Autres dettes	29199		169602	
Produits constatés d’avance (2)	9104			
TOTAL (IV)	40837915		41276082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46751680		45463874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18190378		18190378	17531066
Chiffres d’affaires nets	18190378		18190378	17531066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388560	322731
Autres produits			30153	81472
Total des produits d’exploitation (I)			18609090	17935269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2014755	2114739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82648	-65494
Autres achats et charges externes			5035033	5172322
Impôts, taxes et versements assimilés			513383	504260
Salaires et traitements			4314725	4649288
Charges sociales			952947	1000789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708109	601871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88307	43513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			334329	35707
Total des charges d’exploitation (II) 			13923941	14056995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4685149	3878274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72213	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72213	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2043783	3660959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2043783	3660959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1971570	-3660956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2713579	217317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2720		11760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16236		27828	
Total des produits exceptionnels (VII)	18956		39588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128403		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1533		4471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129937		4782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110981		34806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172761			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	732629		28121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18700260		17974860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17003051		17750858	
BENEFICE OU PERTE	1697209		224002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27873947		32527
Total Immobilisations corporelles		5084891		701918
Total Immobilisations financières		8114408		2544
Total Général		41073246		736990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27906474
Virement postes immobilisations corporelles en cours		284778		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		284778	104859	5397172
Prêts et immobilisations financières			286	
Total Immobilisations financières			286	8116666
Total Général		284778	105145	41420312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	431972	74197		506169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2880651	564745	103326	3342070
AMORTISSEMENTS Total Général	3312623	638942	103326	3848239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16236	45000	16236	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2254			2254
Sur comptes clients	265489	88307	265490	88306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267743	88307	265490	90560
TOTAL GENERAL	283979	133307	281726	135560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133307	265490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70374	70374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1196686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14749			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	720688			
Groupe et associés	6222542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205938			
Charges constatées d’avance	102259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8534933	8050408	484525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2466	2466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38399808		38399808	
Fournisseurs et comptes rattachés	810785	810785		
Personnel et comptes rattachés	584462	584462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301171	301171		
Impôts sur les bénéfices	247312	247312		
T.V.A.	41658	41658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140518	140518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271433	271433		
Groupe et associés	25647	25647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3551	3551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9104	9104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40837915	2438107	38399808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99