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BILAN UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 2016 Siren 441780376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	506744	425662	81082	40407
Fonds commercial	13113022		13113022	27360893
Autres immobilisations incorporelles	14254181	6310	14247871	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111729	93359	18370	21851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2686210	1001486	1684724	420195
Autres immobilisations corporelles	2110451	1785806	324645	345510
Immobilisations en cours	176501		176501	70824
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8046192		8046192	8046192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68215		68215	82134
TOTAL (I)	41073246	3312623	37760623	36388007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302800	2254	300546	237307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	540
Clients et comptes rattachés	1439801	265489	1174311	949703
Autres créances	5882590		5882590	6617239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20616		20616	25561
Charges constatées d’avance	91314		91314	49112
TOTAL (II)	7737362	267743	7469618	7879462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	233632		233632	145363
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49044239	3580366	45463874	44412833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22870		22870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1256509		1256509	
Report à nouveau	2665888		3012764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224002		-346876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4171556		3947554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			81064	
Provisions pour charges	16236			
TOTAL (III)	16236		81064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4721		225425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38405117		37750189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1161083		1196950	
Dettes fiscales et sociales	1009813		901692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	525746		7502	
Autres dettes	169602		302456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41276082		40384215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45463874		44412833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17531066		17531066	17247297
Chiffres d’affaires nets	17531066		17531066	17247297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322731	167646
Autres produits			81472	58326
Total des produits d’exploitation (I)			17935269	17473268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2114739	2415570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65494	-20046
Autres achats et charges externes			5172322	5285703
Impôts, taxes et versements assimilés			504260	506970
Salaires et traitements			4649288	4292480
Charges sociales			1000789	978927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601871	360778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43513	63396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37000
Autres charges			35707	35634
Total des charges d’exploitation (II) 			14056995	13956413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3878274	3516855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	16736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	16736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3660959	3876796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3660959	3876796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3660956	-3860060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217317	-343205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11760			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27828		27828	
Total des produits exceptionnels (VII)	39588		27828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		2159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4782		74051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34806		-46223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28121		-42552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17974860		17517832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17750858		17864708	
BENEFICE OU PERTE	224002		-346876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27791916		82031
Total Immobilisations corporelles		3753877		1828249
Total Immobilisations financières		8128327		83119
Total Général		39674120		1993399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27873947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70824	426411	5084891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97038	8114408
Total Général		70824	523449	41073246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390616	41356		431972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2895497	407095	421941	2880651
AMORTISSEMENTS Total Général	3286112	448451	421941	3312623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16236
Total Provisions pour risques et charges	81064		64828	16236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2254		2254
Sur comptes clients	353838	45563	133912	265489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353838	47817	133912	267743
TOTAL GENERAL	434902	47817	198740	283979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47817	170912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68215	68215		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1439801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11668			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	754091			
Groupe et associés	4993629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123202			
Charges constatées d’avance	91314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7481920	7121991	359929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4721	4721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38405117	5309	38399808	
Fournisseurs et comptes rattachés	1161083	1161083		
Personnel et comptes rattachés	454473	454473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357283	357283		
Impôts sur les bénéfices	52010	52010		
T.V.A.	40281	40281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105767	105767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	525746	525746		
Groupe et associés	140959	140959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28642	28642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41276082	2876274	38399808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	980093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel