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BILAN TOQUENELLE 2021 Siren 441751815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	266190	176501	89688	142926
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles	15060	15060		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1389069	1007609	381460	374835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3158326	2792671	365655	528491
Autres immobilisations corporelles	178808	178068	739	310
Immobilisations en cours	144918		144918	20614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6056		6056	6056
TOTAL (I)	5185870	4169911	1015959	1100675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59854		59854	72271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70045		70045	79161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46226	1185	45041	114569
Autres créances	550368	5591	544777	1108600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	675558		675558	310662
Charges constatées d’avance	37637		37637	50974
TOTAL (II)	1439692	6776	1432915	1736239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6625563	4176687	2448875	2836914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2959465		-301425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1075165		-2658039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-434631		640534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97850		238022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97850		238022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29722	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14021		16834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439834		361202	
Dettes fiscales et sociales	486633		596972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153681		87280	
Autres dettes	1691484		866346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2785656		1958358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448875		2836914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2771634		1941523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2332447		2332447	5101012
Production vendue biens				719
Production vendue services	12895		12895	53962
Chiffres d’affaires nets	2345342		2345342	5155695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1597049	190000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121759	300475
Autres produits			2363	23667
Total des produits d’exploitation (I)			4066516	5669837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715573	1385314
Variation de stock (marchandises)			9115	64388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12416	-2857
Autres achats et charges externes			1940467	2845787
Impôts, taxes et versements assimilés			181697	198586
Salaires et traitements			1658653	2506836
Charges sociales			331697	623327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348094	387713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1185	3116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3818	34555
Total des charges d’exploitation (II) 			5202719	8046770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1136203	-2376932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2256	6247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2256	6247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2256	-6247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1138459	-2383179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5647		8782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		14166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	319930		5831	
Total des produits exceptionnels (VII)	327244		28780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67609		199913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88654		2222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98527		97613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254791		299749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72452		-270969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-13782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9159		17673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4393760		5698617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5468926		8356657	
BENEFICE OU PERTE	-1075165		-2658039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121216		188009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		266190		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55678		
Total Immobilisations corporelles		5938257		270802
Total Immobilisations financières		6056		
Total Général		6266183		270802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				266190
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13178	42500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-1468		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1337936	4871123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6056
Total Général			1351114	5185870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123263	53238		176501
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28238		13178	15060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4932774	294856	1249282	3978349
AMORTISSEMENTS Total Général	5084277	348094	1262460	4169911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	238022	98527	238699	
Autres provisions pour risques et charges				97850
Total Provisions pour risques et charges	238022	98527	238699	97850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	81231		81231	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	543	1185	543	1185
Autres provisions pour dépréciation	5591			5591
Total Provisions pour dépréciation	87366	1185	81774	6776
TOTAL GENERAL	325388	99712	320473	104627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1185	543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98527	319930	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6056	6056		
Clients douteux ou litigieux	1268	1268		
Autres créances clients	44958	44958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6395	6395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324549	324549		
T. V. A.	134250	134250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85173	85173		
Charges constatées d’avance	37637	37637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640290	640290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439834	439834		
Personnel et comptes rattachés	315324	315324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154531	154531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1007	1007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15770	15770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153681	153681		
Groupe et associés	1686048	1686048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5436	5436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2771634	2771634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4433	
Location, charges locatives et de copropriété	566737		600554	
Personnel extérieur à l’entreprise	117892		125321	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48072		98420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1207764		2017057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1940467		2845787	
Taxe professionnelle	92228		69797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89468		128789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181697		198586	
Montant de la TVA. collectée	282051		588007	
Total TVA. déductible sur biens et services	460534		702878	
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	76