ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES 2021 Siren 441770716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5520	5520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54081	43693	10388	19939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	201446	188528	12918	11390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207163	143592	63571	65319
Constructions	251291	104338	146953	162528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1033078	734649	298429	333847
Autres immobilisations corporelles	2981472	2605688	375783	528464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	131430		131430	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18597	18597		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15437		15437	15285
Prêts				
Autres immobilisations financières	46710		46710	46710
TOTAL (I)	4946224	3844606	1101618	1183482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143052		143052	171343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25574		25574	25398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292004	417	291587	248929
Autres créances	2370220	1978455	391765	624388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	2792521		2792521	1546224
Charges constatées d’avance	133628		133628	119635
TOTAL (II)	7257000	1978872	5278128	4235918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12203224	5823477	6379746	5419400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	504792		504792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50479		50479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433620		1502642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264752		-69022	
Subventions d’investissement	98981		123070	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2352625		2111961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011865		1636056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			60159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887832		452660	
Dettes fiscales et sociales	520245		511407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487045		446572	
Produits constatés d’avance (2)	120135		199552	
TOTAL (IV)	4027122		3306406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6379746		5419400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2873372		2300481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3108		2635	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25317		25317	36121
Production vendue biens				
Production vendue services	2102090	515183	2617273	6040316
Chiffres d’affaires nets	2127407	515183	2642590	6076437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3588223	911811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			925817	1107118
Autres produits			49025	25938
Total des produits d’exploitation (I)			7205656	8121304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14506	16458
Variation de stock (marchandises)			-176	2964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28291	-13597
Autres achats et charges externes			2889085	3115970
Impôts, taxes et versements assimilés			108513	315766
Salaires et traitements			1991610	2600438
Charges sociales			467484	754394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352580	381974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433762	621630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693951	458995
Total des charges d’exploitation (II) 			6979607	8254992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226048	-133689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20443	18603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			753	1207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21195	19810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15356	18156
Différences négatives de change			1316	2884
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16672	21039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4523	-1229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230571	-134918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2254		10405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35015		68485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37269		78890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3053		12994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3088		12994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34181		65896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7264120		8220003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6999368		8289026	
BENEFICE OU PERTE	264752		-69022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	923819		967759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	680571		450000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246021		9732
Total Immobilisations corporelles		4460481		263886
Total Immobilisations financières		80592		152
Total Général		4792614		273770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			227	255527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119933	4604433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80744
Total Général			120160	4946224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5520			5520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214693	17665	137	232221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3370321	334915	116970	3588268
AMORTISSEMENTS Total Général	3590534	352580	117107	3826009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1033		1033	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1382		965	417
Autres provisions pour dépréciation	1544693	433762		1978455
Total Provisions pour dépréciation	1564672	433762	965	1997468
TOTAL GENERAL	1565705	433762	1998	1997468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		433762	1999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46710		46710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292004	292004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2144	2144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258489	258489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17510	17510		
Divers				
Groupe et associés	1978455	1978455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113623	113623		
Charges constatées d’avance	133628	133628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842563	2795853	46710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5940	5940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2005925	852175	991290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887832	887832		
Personnel et comptes rattachés	306587	306587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157292	157292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47111	47111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9255	9255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487045	487045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120135	120135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4027122	2873372	991290	162460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel