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BILAN SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES 2020 Siren 441770716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5520	5520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54081	34142	19939	18130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191940	180550	11390	7703
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205419	140100	65319	68645
Constructions	251291	88763	162528	169245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	956158	622311	333847	370548
Autres immobilisations corporelles	3047613	2519149	528464	662594
Immobilisations en cours				50727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18597	18597		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15285		15285	15285
Prêts				
Autres immobilisations financières	46710		46710	59860
TOTAL (I)	4792614	3609132	1183482	1422736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171343		171343	157746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25398		25398	28362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250312	1382	248929	394869
Autres créances	2169081	1544693	624388	433626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	1546224		1546224	1537192
Charges constatées d’avance	119635		119635	54275
TOTAL (II)	5781993	1546075	4235918	4106070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10574607	5155207	5419400	5528805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	504792		504792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50479		50479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1502642		1434192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69022		68450	
Subventions d’investissement	123070		125599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2111961		2183512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1033		139038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1033		139038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1636056		1187294	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60159		92888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452660		614590	
Dettes fiscales et sociales	511407		628209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			107543	
Autres dettes	446572		349834	
Produits constatés d’avance (2)	199552		225898	
TOTAL (IV)	3306406		3206255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5419400		5528805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2300481		2340216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2635		2224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36121		36121	35316
Production vendue biens				
Production vendue services	5020641	1019675	6040316	6889901
Chiffres d’affaires nets	5056762	1019675	6076437	6925216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911811	674298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1107118	1202141
Autres produits			25938	15282
Total des produits d’exploitation (I)			8121304	8816937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16458	17690
Variation de stock (marchandises)			2964	-4503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13597	-55948
Autres achats et charges externes			3115970	3255539
Impôts, taxes et versements assimilés			315766	402927
Salaires et traitements			2600438	2684510
Charges sociales			754394	1052710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381974	473116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			621630	497221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			458995	484059
Total des charges d’exploitation (II) 			8254992	8807320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133689	9617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18603	30892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1207	541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19810	31432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18156	19611
Différences négatives de change			2884	2020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21039	21631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1229	9801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134918	19418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68485		44322	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1166	
Total des produits exceptionnels (VII)	78890		45488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12994		1205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12994		20515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65896		24973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8220003		8893858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8289026		8825408	
BENEFICE OU PERTE	-69022		68450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	967759		1081788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450000		467971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223699		22321
Total Immobilisations corporelles		4370667		197269
Total Immobilisations financières		93742		17600
Total Général		4693628		237190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107454	4460481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30750	80592
Total Général			138204	4792614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5520			5520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197867	16825		214693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3048909	365148	43734	3370321
AMORTISSEMENTS Total Général	3252296	381973	43734	3590534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1033
Total Provisions pour risques et charges	139038		138005	1033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1354	1382	1353	1382
Autres provisions pour dépréciation	924444	620248		1544693
Total Provisions pour dépréciation	944395	621630	1353	1564672
TOTAL GENERAL	1083433	621630	139358	1565705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		621630	139359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46710	46710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250312	250312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2022	2022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214305	214305		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30117	30117		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24895	24895		
Divers	13738	13738		
Groupe et associés	1544693	1544693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339310	339310		
Charges constatées d’avance	119635	119635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2585737	2585737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7655	7655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1628402	622477	791263	214662
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452660	452660		
Personnel et comptes rattachés	163440	163440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227663	227663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47369	47369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72934	72934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446572	446572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199552	199552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3246247	2240322	791263	214662
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel