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BILAN SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES 2019 Siren 441770716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5520	5520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45429	27299	18130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	178270	170568	7703	22457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205419	136774	68645	71971
Constructions	248430	79185	169245	183659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878944	508397	370548	418363
Autres immobilisations corporelles	2987146	2324552	662594	850338
Immobilisations en cours	50727		50727	38646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18597	18597		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15285		15285	15285
Prêts				
Autres immobilisations financières	59860		59860	59860
TOTAL (I)	4693628	3270892	1422736	1660580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157746		157746	101798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28362		28362	23859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396223	1354	394869	432099
Autres créances	1358070	924444	433626	521567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1200000
Disponibilités	1537192		1537192	1584074
Charges constatées d’avance	54275		54275	32355
TOTAL (II)	5031868	925798	4106070	3895751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9725496	4196691	5528805	5556331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	504792		504792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50479		50479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434192		1271841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68450		232351	
Subventions d’investissement	125599		142141	
Provisions réglementées			1166	
TOTAL (I)	2183512		2202771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139038		258537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139038		258537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1187294		1450812	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92888		79570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614590		346506	
Dettes fiscales et sociales	628209		668889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107543		17060	
Autres dettes	349834		322247	
Produits constatés d’avance (2)	225898		209939	
TOTAL (IV)	3206255		3095023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5528805		5556331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2340216		1997101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2224		2280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35316		35316	31814
Production vendue biens				
Production vendue services	6889901		6889901	7210716
Chiffres d’affaires nets	6925216		6925216	7242530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			674298	638224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202141	931175
Autres produits			15282	9225
Total des produits d’exploitation (I)			8816937	8821153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17690	12040
Variation de stock (marchandises)			-4503	3595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55948	-11561
Autres achats et charges externes			3255539	3216051
Impôts, taxes et versements assimilés			402927	377831
Salaires et traitements			2684510	2647674
Charges sociales			1052710	1104170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473116	470658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497221	197708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				217897
Autres charges			484059	536133
Total des charges d’exploitation (II) 			8807320	8772195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9617	48958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30892	45742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			541	324
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31432	46066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19611	20397
Différences négatives de change			2020	2356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21631	22753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9801	23313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19418	72271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44322		30300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1166		1029	
Total des produits exceptionnels (VII)	45488		31330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1205		7263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20515		7313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24973		24017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24059		-136063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8893858		8898549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8825408		8666199	
BENEFICE OU PERTE	68450		232351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1081788		929109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467971		529362	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1166		1166	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139038
Total Provisions pour risques et charges	258537		119499	139038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	854	1353	853	1354
Autres provisions pour dépréciation	428577	495867		924444
Total Provisions pour dépréciation	448028	497220	853	944395
TOTAL GENERAL	707730	497220	121518	1083433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497221	120353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1166	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59860	59860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396223	396223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128076	128076		
T. V. A.	78088	78088		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19212	19212		
Divers	25279	25279		
Groupe et associés	924444	924444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180971	180971		
Charges constatées d’avance	54275	54275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1868428	1868428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4370	4370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182924	316884	674646	191394
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614590	614590		
Personnel et comptes rattachés	246778	246778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266644	266644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24603	24603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90184	90184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107543	107543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349834	349834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225898	225898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3113368	2247328	674646	191394
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel