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BILAN SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES 2018 Siren 441770716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5520	5520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25429	25429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	199779	177322	22457	37095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205419	133448	71971	75568
Constructions	248430	64771	183659	198073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857159	438796	418363	374393
Autres immobilisations corporelles	2977366	2127027	850338	1103383
Immobilisations en cours	38646		38646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18597	18597		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15285		15285	15083
Prêts				
Autres immobilisations financières	59860		59860	29110
TOTAL (I)	4651490	2990910	1660580	1832706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101798		101798	90237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23859		23859	27454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432953	854	432099	338172
Autres créances	950144	428577	521567	569380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	1584074		1584074	1042025
Charges constatées d’avance	32355		32355	45862
TOTAL (II)	4325182	429431	3895751	3313129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8976672	3420341	5556331	5145835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	504792		504792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50479		50479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1271841		1328636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232351		-56794	
Subventions d’investissement	142141		133993	
Provisions réglementées	1166		2145	
TOTAL (I)	2202771		1963251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258537		40640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258537		40640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450812		1460118	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79570		83742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346506		459337	
Dettes fiscales et sociales	668889		480290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17060		22343	
Autres dettes	322247		452751	
Produits constatés d’avance (2)	209939		183364	
TOTAL (IV)	3095023		3141944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5556331		5145835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1997101		2026107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2280		2061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31814		31814	31648
Production vendue biens				
Production vendue services	7210716		7210716	5686685
Chiffres d’affaires nets	7242530		7242530	5718333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			638224	621735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931175	915631
Autres produits			9225	21160
Total des produits d’exploitation (I)			8821153	7276859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12040	19742
Variation de stock (marchandises)			3595	-4358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11561	-11893
Autres achats et charges externes			3216051	2838353
Impôts, taxes et versements assimilés			377831	313881
Salaires et traitements			2647674	2234764
Charges sociales			1104170	954001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470658	390947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197708	232911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217897	40640
Autres charges			536133	457407
Total des charges d’exploitation (II) 			8772195	7466395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48958	-189536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45742	32935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			324	1403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46066	34338
Dotations financières sur amortissements et provisions				18597
Intérêts et charges assimilées			20397	21087
Différences négatives de change			2356	2028
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22753	41712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23313	-7374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72271	-196910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30300		4559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1029		3641	
Total des produits exceptionnels (VII)	31330		8200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50		289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7313		289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24017		7911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136063		-132205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8898549		7319397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8666199		7376191	
BENEFICE OU PERTE	232351		-56794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	929109		915631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	529362		450000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207753		6475
Total Immobilisations corporelles		4098147		268366
Total Immobilisations financières		62790		30952
Total Général		4385190		305794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4327020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93742
Total Général				4651490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5520			5520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170658	21113		191771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346730	449545	32232	2764043
AMORTISSEMENTS Total Général	2533888	470658	32232	2972314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1166
Total Provisions réglementées	2145	50	1029	1166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258537
Total Provisions pour risques et charges	40640	217897		258537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2066	854	2066	854
Autres provisions pour dépréciation	231723	196854		428577
Total Provisions pour dépréciation	252386	197708	2066	448028
TOTAL GENERAL	295171	415655	3095	707730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415605	2066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50	1029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59860	59860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	144706			
T. V. A.	95840			
Autres impôts, taxes versements assimilés	104017			
Divers	26584			
Groupe et associés	428577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148420			
Charges constatées d’avance	32355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475312	1475312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4417	4417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1446394	348472	840867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346506	346506		
Personnel et comptes rattachés	274644	274644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271557	271557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20826	20826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101862	101862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17060	17060		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322247	322247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209939	209939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3015452	1917530	840867	257055
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel