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BILAN SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES 2017 Siren 441770716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5520	5520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25429	25429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	193304	156209	37095	10335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205419	129851	75568	35559
Constructions	248430	50356	198073	26539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723443	349051	374393	100197
Autres immobilisations corporelles	2920855	1817472	1103383	783032
Immobilisations en cours				227752
Avances et acomptes				20579
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18597	18597		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15083		15083	15001
Prêts				
Autres immobilisations financières	29110		29110	760
TOTAL (I)	4385190	2552484	1832706	1219754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90237		90237	78344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27454		27454	23096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340238	2066	338172	88139
Autres créances	801103	231723	569380	417576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	1042025		1042025	1388469
Charges constatées d’avance	45862		45862	36494
TOTAL (II)	3546918	233789	3313129	3232117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7932109	2786274	5145835	4451871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	504792		504792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50479		50479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328636		1303663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56794		24973	
Subventions d’investissement	133993			
Provisions réglementées	2145		5497	
TOTAL (I)	1963251		1889404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40640			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40640			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1460118		916196	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83742			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459337		483198	
Dettes fiscales et sociales	480290		569452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22343		1500	
Autres dettes	452751		336728	
Produits constatés d’avance (2)	183364		255393	
TOTAL (IV)	3141944		2562468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5145835		4451871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026107		1884843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2061		1822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31648		31648	25844
Production vendue biens				
Production vendue services	5686685		5686685	5561087
Chiffres d’affaires nets	5718333		5718333	5586931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			621735	639336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			915631	943009
Autres produits			21160	14046
Total des produits d’exploitation (I)			7276859	7183323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19742	37469
Variation de stock (marchandises)			-4358	-6721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11893	-4333
Autres achats et charges externes			2838353	3192143
Impôts, taxes et versements assimilés			313881	344119
Salaires et traitements			2234764	2032537
Charges sociales			954001	871873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390947	287514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232911	156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40640	
Autres charges			457407	558226
Total des charges d’exploitation (II) 			7466395	7315637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189536	-132314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32935	28729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1403	137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34338	28866
Dotations financières sur amortissements et provisions			18597	
Intérêts et charges assimilées			21087	16500
Différences négatives de change			2028	1916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41712	18416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7374	10450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196910	-121864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4559		51293	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3641		5476	
Total des produits exceptionnels (VII)	8200		56769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289		3286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289		11634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7911		45135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132205		-101701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7319397		7268958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7376191		7243986	
BENEFICE OU PERTE	-56794		24973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	915631		943009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450000		549600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165397		42356
Total Immobilisations corporelles		3165037		1181441
Total Immobilisations financières		15761		47029
Total Général		3362695		1270826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248331	4098147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62790
Total Général			248331	4385190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5520			5520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155061	15597		170658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1971381	375350		2346730
AMORTISSEMENTS Total Général	2142942	390947		2533888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2145
Total Provisions réglementées	5497	289	3641	2145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40640
Total Provisions pour risques et charges		40640		40640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	878	1188		2066
Autres provisions pour dépréciation		231723		231723
Total Provisions pour dépréciation	878	251508		252386
TOTAL GENERAL	6375	292437	3641	295171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273551		
                                             - Financières		18597		
                                            - Exceptionnelles		289	3641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29110	29110		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	102489			
T. V. A.	105557			
Autres impôts, taxes versements assimilés	116236			
Divers	138552			
Groupe et associés	231723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103545			
Charges constatées d’avance	45862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216312	1216312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4577	4577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1455540	339702	837784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459337	459337		
Personnel et comptes rattachés	156195	156195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233819	233819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22600	22600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67676	67676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22343	22343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452751	452751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183364	183364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058202	1942364	837784	278054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	860600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46