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BILAN SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES 2016 Siren 441770716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5520	5520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25429	25429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150948	140613	10335	4600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161401	125842	35559	16316
Constructions	69719	43181	26539	32828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403914	303717	100197	85635
Autres immobilisations corporelles	2281672	1498639	783032	637479
Immobilisations en cours	227752		227752	14352
Avances et acomptes	20579		20579	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15001		15001	
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	3362695	2142941	1219754	791970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78344		78344	74011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23096		23096	16375
Avances et acomptes versés sur commandes				5200
Clients et comptes rattachés	89017	878	88139	109084
Autres créances	417576		417576	391968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	1388469		1388469	1758209
Charges constatées d’avance	36494		36494	34583
TOTAL (II)	3232995	878	3232117	3589430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6595690	2143819	4451871	4381400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	504792		504792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50479		50479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303663		1157614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24973		206049	
Subventions d’investissement			1793	
Provisions réglementées	5497		7687	
TOTAL (I)	1889404		1928415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916196		554144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483198		566065	
Dettes fiscales et sociales	569452		768720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	336728		315837	
Produits constatés d’avance (2)	255393		248220	
TOTAL (IV)	2562468		2452985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4451871		4381400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1884843		2076209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1822		1684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25844		25844	35588
Production vendue biens				
Production vendue services	5561087		5561087	6085274
Chiffres d’affaires nets	5586931		5586931	6120863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639336	669784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943009	956399
Autres produits			14046	21880
Total des produits d’exploitation (I)			7183323	7768926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37469	20487
Variation de stock (marchandises)			-6721	-1955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2652	1024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4333	-14841
Autres achats et charges externes			3192143	3412596
Impôts, taxes et versements assimilés			344119	325169
Salaires et traitements			2032537	2104424
Charges sociales			871873	911863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287514	305760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156	722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558226	591981
Total des charges d’exploitation (II) 			7315637	7657228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132314	111698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28729	24736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137	2266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28866	27002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16500	15770
Différences négatives de change			1916	611
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18416	16381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10450	10621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121864	122319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51293		32106	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5476		1285	
Total des produits exceptionnels (VII)	56769		33391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3286		3747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11634		3747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45135		29644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101701		-56474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7268958		7829319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7243986		7623270	
BENEFICE OU PERTE	24973		206049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	943009		955389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	549600		581450	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5520		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148462		16935
Total Immobilisations corporelles		2785617		691711
Total Immobilisations financières		760		15001
Total Général		2951339		723647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3165037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15761
Total Général				3362695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5520			5520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143862	11199		155061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1999007	276314	303943	1971381
AMORTISSEMENTS Total Général	2159369	287513	303943	2142942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5497
Total Provisions réglementées	7687	3286	5476	5497
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722	156		878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722	156		878
TOTAL GENERAL	8409	3442	5476	6375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3286	5476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760	760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	151021			
T. V. A.	77357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	98203			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89995			
Charges constatées d’avance	36494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543847	543847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4104	4104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	912092	234468	553749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483198	483198		
Personnel et comptes rattachés	245199	245199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235915	235915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17768	17768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70569	70569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336728	336728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255393	255393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2562466	1884842	553749	123875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	569400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46