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BILAN ROOFMART CENTRE EST 2021 Siren 441749959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2874	2874		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9738	8141	1597	2307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40470	26733	13737	13539
Autres immobilisations corporelles	213817	183133	30684	39166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17851		17851	17841
TOTAL (I)	284750	220881	63869	72853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	793		793	3628
Marchandises	717070	74274	642796	509099
Avances et acomptes versés sur commandes	1135		1135	83648
Clients et comptes rattachés	759804	9400	750404	612575
Autres créances	377918		377918	615425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411369		411369	10172
Charges constatées d’avance	5351		5351	3303
TOTAL (II)	2273440	83674	2189766	1837851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2558190	304555	2253635	1910704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987274		1085731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243292		-98457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1395566		1152274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701951		669913	
Dettes fiscales et sociales	100208		33523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5911		4994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808069		708430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253635		1910704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6325664		6325664	4333429
Production vendue biens	228276		228276	386216
Production vendue services	291879		291879	260743
Chiffres d’affaires nets	6845820		6845820	4980388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310114	69160
Autres produits			-2852	-5146
Total des produits d’exploitation (I)			7153081	5044402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5627542	3844286
Variation de stock (marchandises)			-81191	22217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-194609	-119974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2835	-3628
Autres achats et charges externes			1246686	1216661
Impôts, taxes et versements assimilés			30826	30687
Salaires et traitements				
Charges sociales			564	1088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12117	12252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			600	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2829	99896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193814	17686
Total des charges d’exploitation (II) 			6842015	5121171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311066	-76768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31448	18144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31448	18144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25189	14530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25189	14530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6259	3614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317325	-73155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5741		5796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5741		5796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24855		1098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24855		31098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19114		-25302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7190270		5068342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6946978		5166799	
BENEFICE OU PERTE	243292		-98457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2874		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		260902		3124
Total Immobilisations financières		17841		9
Total Général		281617		3133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2874
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17851
Total Général				284750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2874			2874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205890	12117		218008
AMORTISSEMENTS Total Général	208764	12117		220881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126780	3429	55936	74274
Sur comptes clients	230964		221564	9400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357744	3429	277500	83674
TOTAL GENERAL	407744	3429	277500	133674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3429	277500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17851	17851		
Clients douteux ou litigieux	22915	22915		
Autres créances clients	736889	736889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28343	28343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116742	116742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232834	232834		
Charges constatées d’avance	5351	5351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160924	1160924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	701951	701951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54919	54919		
T.V.A.	38529	38529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6760	6760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5911	5911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808069	808069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel