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BILAN ROOFMART CENTRE EST 2020 Siren 441749959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2874	2874		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9738	7431	2307	3017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37346	23808	13539	12001
Autres immobilisations corporelles	213817	174651	39166	29694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17841		17841	17841
TOTAL (I)	281617	208764	72853	62554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3628		3628	
Marchandises	635879	126780	509099	542880
Avances et acomptes versés sur commandes	83648		83648	5314
Clients et comptes rattachés	843539	230964	612575	757411
Autres créances	615425		615425	645134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10172		10172	10501
Charges constatées d’avance	3303		3303	5929
TOTAL (II)	2195596	357744	1837851	1967170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2477212	566508	1910704	2029724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1085731		1006977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98457		92644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152274		1264621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669913		663454	
Dettes fiscales et sociales	33523		59863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4994		2886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708430		745102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1910704		2029724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4333404	25	4333429	6089283
Production vendue biens	386216		386216	99995
Production vendue services	260743		260743	354189
Chiffres d’affaires nets	4980363	25	4980388	6543466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69160	260757
Autres produits			-5146	-672
Total des produits d’exploitation (I)			5044402	6803551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3844286	5197358
Variation de stock (marchandises)			22217	-60394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-119974	-155855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3628	20
Autres achats et charges externes			1216661	1315755
Impôts, taxes et versements assimilés			30687	32573
Salaires et traitements				
Charges sociales			1088	895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12252	12465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99896	208777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17686	110194
Total des charges d’exploitation (II) 			5121171	6661788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76768	141763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18144	23268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18144	23268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14530	16063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14530	16063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3614	7205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73155	148968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5796		5276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5796		10793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098		6294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31098		26693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25302		-15900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5068342		6837612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5166799		6744968	
BENEFICE OU PERTE	-98457		92644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2874		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		245262		15639
Total Immobilisations financières		17841		
Total Général		265978		15639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2874
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17841
Total Général				281617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2874			2874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200550	12252	6912	205890
AMORTISSEMENTS Total Général	203424	12252	6912	208764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	30000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115216	12523	959	126780
Sur comptes clients	174851	87373	31260	230964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290068	99896	32219	357744
TOTAL GENERAL	310068	129896	32219	407744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99896	32219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17841	17841		
Clients douteux ou litigieux	321125	321125		
Autres créances clients	522414	522414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40420	40420		
T. V. A.	32237	32237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	454444	454444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88324	88324		
Charges constatées d’avance	3303	3303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480108	1480108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669913	669913		
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29160	29160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4316	4316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4994	4994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708430	708430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel