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BILAN ROOFMART CENTRE EST 2018 Siren 441749959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2874	2874		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9738	5597	4141	4437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28982	24409	4573	9762
Autres immobilisations corporelles	196917	179403	17514	20935
Immobilisations en cours	5526		5526	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17832		17832	17823
TOTAL (I)	261868	212281	49586	52956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20		20	
Marchandises	597703	92515	505188	520712
Avances et acomptes versés sur commandes				3924
Clients et comptes rattachés	1046446	114914	931531	1100695
Autres créances	651902		651902	917745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419		419	259
Charges constatées d’avance	3123		3123	3532
TOTAL (II)	2299612	207429	2092183	2546867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561480	419711	2141770	2599825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948925		784365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64502		199485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178427		1143850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41241		8037	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826855		1312606	
Dettes fiscales et sociales	78764		84774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16484		3685	
Produits constatés d’avance (2)			95	
TOTAL (IV)	963343		1425974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141770		2599825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5986650	15732	6002382	6650806
Production vendue biens				
Production vendue services	307636	154	307790	325742
Chiffres d’affaires nets	6294286	15886	6310172	6976549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191798	77308
Autres produits			-770	214
Total des produits d’exploitation (I)			6501200	7054072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4905146	5438462
Variation de stock (marchandises)			15524	107125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-141474	-173593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	
Autres achats et charges externes			1400336	1260161
Impôts, taxes et versements assimilés			34179	33958
Salaires et traitements				
Charges sociales			617	237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15868	18118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8461	58414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			117862	30048
Total des charges d’exploitation (II) 			6356500	6802933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144699	251139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15803	4339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15803	4339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12718	2540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12718	2540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3085	1798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147784	252937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		78857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57354		31870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57354		31870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55271		46987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28012		100439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6519086		7137268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6454584		6937783	
BENEFICE OU PERTE	64502		199485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			47907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2874		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		228674		12488
Total Immobilisations financières		17823		9
Total Général		249371		12497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2874
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17832
Total Général				261868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2874			2874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193540	15868		209408
AMORTISSEMENTS Total Général	196414	15868		212281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92515			92515
Sur comptes clients	149371	8461	42918	114914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241886	8461	42918	207429
TOTAL GENERAL	271886	8461	72918	207429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8461	72918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17832		17832	
Clients douteux ou litigieux	179444	179444		
Autres créances clients	867002	867002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12	12		
Impôts sur les bénéfices	72424	72424		
T. V. A.	139484	139484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102024	102024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337958	337958		
Charges constatées d’avance	3123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1719303	1701471	17832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41241	41241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	826855	826855		
Personnel et comptes rattachés	348	348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78417	78417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16484	16484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963343	963343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel