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BILAN REGIONAL' GOLF 2017 Siren 441702388				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	47714	4292	43422	43422
Immobilisations corporelles	100986	79202	21784	30164
Immobilisations financières	2708		2708	2708
Total Actif Immobilisé	151408	83494	67914	76294
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	294020		294020	274251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5545		5545	12881
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26945		26945	85021
Caisse	7699		7699	6547
Charges constatées d’avance	7056		7056	5591
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	341266		341266	384291
Total général Actif	492673	1098942		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			51000	51000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5100	900
Réserves réglementées				
Autres réserves			95470	87252
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30958	27418
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182527	166570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85918	126829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			112620	132656
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28113	34531
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226652	294015
Total général Passif			409179	460585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1098963			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1098963		1098942	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12061		6226	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1111024		1105168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	735943		722479	
Variation de stock (marchandises)	-19769		-9039	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	208718		200185	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	14272		19451	
Rémunérations du personnel 	86174		81479	
Charges sociales	34951		39740	
Dotations aux amortissements	8531		12856	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6000		6349	
Total des charges d’exploitation	1074820		1073501	
Résultat d’exploitation	36205		31667	
Produits financiers	12181		11392	
Produits exceptionnels	1273		74	
Charges financières	3578		5306	
Charges exceptionnelles	7435		1580	
Impôts sur les bénéfices	7687		8829	
Bénéfice ou perte	30958		27418	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel