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BILAN REB FINANCES 2018 Siren 441733987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24536	24536		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13354	7071	6283	6880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97787	56656	41131	52200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1226285		1226285	1226285
Créances rattachées à des participations	10000		10000	90644
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3064		3064	7064
TOTAL (I)	1375025	88263	1286762	1383072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2634
Clients et comptes rattachés	852737		852737	707437
Autres créances	270268		270268	150592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45472		45472	
Charges constatées d’avance	44527		44527	48934
TOTAL (II)	1213004		1213004	909597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2588030	88263	2499766	2292669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	809900		578500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33256		30921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43016		242734	
Report à nouveau			56854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17089		46691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903262		955701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57991		102227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317824		84297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512314		400115	
Dettes fiscales et sociales	548862		619992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159513		130337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1596504		1336968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499766		2292669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574165		1281246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23621		23621	14400
Production vendue biens				
Production vendue services	1952935		1952935	1499697
Chiffres d’affaires nets	1976556		1976556	1514097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4621	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3175	3163
Autres produits			11	7142
Total des produits d’exploitation (I)			1984363	1524402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23621	14400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789962	610177
Impôts, taxes et versements assimilés			32472	16326
Salaires et traitements			838769	680188
Charges sociales			301509	224452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21008	19312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12607	2945
Total des charges d’exploitation (II) 			2019948	1567802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35585	-43400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				75000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	75034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4466	2535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4466	2535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4447	72499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40033	29099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3789		23755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20688		23755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31906		5212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3110		1316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35016		6528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14328		17227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71450		-365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005069		1623191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1987980		1576500	
BENEFICE OU PERTE	17089		46691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144938		112311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3175		3163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12463		2944	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24536		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10744		2610
Total Immobilisations corporelles		91055		6732
Total Immobilisations financières		1319992		570000
Total Général		1446328		579342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24536
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650644	1239348
Total Général			650644	1375025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24536			24536
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3864	3207		7071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38855	17801		56656
AMORTISSEMENTS Total Général	67255	21008		88263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3064	-1	3064	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852737	852737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312	312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69863	69863		
T. V. A.	7837	7837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7710	7710		
Groupe et associés	19053	19053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165493	165493		
Charges constatées d’avance	44527	44527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180596	1177532	3064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2269	2269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55722	33383	22339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512314	512314		
Personnel et comptes rattachés	43509	43509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222310	222310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182181	182181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76019	76019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342667	342667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159513	159513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596504	1574165	22339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel