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BILAN REB FINANCES 2017 Siren 441733987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24536	24536		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10744	3864	6880	7382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91055	38855	52200	32000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1226285		1226285	1088281
Créances rattachées à des participations	90644		90644	90644
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7064		7064	3064
TOTAL (I)	1450328	67255	1383072	1221370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2634		2634	11848
Clients et comptes rattachés	707437		707437	350119
Autres créances	150592		150592	83112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				263
Charges constatées d’avance	48934		48934	53111
TOTAL (II)	909597		909597	498454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359925	67255	2292669	1719824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	578500		518500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30921		27450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242734		229671	
Report à nouveau	56854		56854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46691		69421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955701		901896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102227		11593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84297		43381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400115		285462	
Dettes fiscales et sociales	619992		422035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130337		55457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336968		817928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2292669		1719824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281246		817928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12245		11221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14400		14400	5738
Production vendue biens				
Production vendue services	1109776	389920	1499697	1133930
Chiffres d’affaires nets	1124177	389920	1514097	1139668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3163	7912
Autres produits			7142	2
Total des produits d’exploitation (I)			1524402	1147582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14400	5738
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610177	461981
Impôts, taxes et versements assimilés			16326	6759
Salaires et traitements			680188	494719
Charges sociales			224452	114387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19312	10627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2945	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1567802	1094275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43400	53307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75034	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2535	319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2535	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72499	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29099	53027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23755		14700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5212		5279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6528		5279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17227		9421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-365		-6973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623191		1162321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576500		1092900	
BENEFICE OU PERTE	46691		69421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	65045		67946	
Renvois : Transfert de charges	3163		7912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2944		50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24536		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8750		1994
Total Immobilisations corporelles		54039		37016
Total Immobilisations financières		1256988		63004
Total Général		1344313		102015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24536
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1319992
Total Général				1446328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24536			24536
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368	2496		3864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22039	16816		38855
AMORTISSEMENTS Total Général	47943	19312		67255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75000		75000	
TOTAL GENERAL	75000		75000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			75000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90644	90644		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7064	7064		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	707437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29229			
T. V. A.	10216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99569			
Charges constatées d’avance	48934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004670	1004670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13272	13272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88955	33233	55722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400115	400115		
Personnel et comptes rattachés	27631	27631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243824	243824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255451	255451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62403	62403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114980	114980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130337	130337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336968	1281246	55722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel