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BILAN RAFIK 2018 Siren 441738085				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	189050		189050	189050
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	260150	178692	81458	98506
Immobilisations financières	9140		9140	9140
Total Actif Immobilisé	458340	178692	279648	296696
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3705		3705	825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12000		12000	13650
Créances – Autres	49948		49948	61387
Valeurs mobilières de placement	2938		2938	2938
Disponibilités	107971		107971	89779
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	176562		176562	168579
Total général Actif	634902	60915		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			351111	334563
Résultat de l’exercice			9596	16548
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			369507	359911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18566	32575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28362	25981
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			39776	46808
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86703	105364
Total général Passif			456210	465275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	46185		60915	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123224		157193	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	8194			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178602		220108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17645		16642	
Variation de stock (marchandises)	-2880		-105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	287		-664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70031		99285	
(dont taxe professionnelle)	103			
Impôts, taxes et versements assimilés	-267		5364	
Rémunérations du personnel 	51156		50241	
Charges sociales	10682		11726	
Dotations aux amortissements	18992		14900	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	748		950	
Total des charges d’exploitation	166395		198340	
Résultat d’exploitation	12207		21768	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	8			
Charges financières	1267		1223	
Charges exceptionnelles			1149	
Impôts sur les bénéfices	1353		2850	
Bénéfice ou perte	9596		16548	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16134			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12085			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1945	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			456395	
Total Immobilisations (Augmentations)			1945	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16134	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12085	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel