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BILAN PISCINE & SPA 29 2020 Siren 441769171
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5519 2910 2609
Fonds commercial 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles 10976 10472 504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26146 23076 3069
Autres immobilisations corporelles 325453 196538 128915
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1500 1500
Créances rattachées à des participations 23 23
Autres titres immobilisés 45 45
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 399662 232996 166666
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 190683 190683
Avances et acomptes versés sur commandes 3634 3634
Clients et comptes rattachés 171188 20701 150487
Autres créances 4978 4978
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 65046 65046
Disponibilités 159831 159831
Charges constatées d’avance 1571 1571
TOTAL (II) 596932 20701 576231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 996594 253697 742897
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 402752
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100764
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 521116
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56928
Emprunts et dettes financières divers (4) 40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93282
Dettes fiscales et sociales 64319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1273
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 221741
(V) 39
TOTAL GENERAL (I à V) 742897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 189775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45760 735
Total Immobilisations corporelles 374710 6144
Total Immobilisations financières 1515 53
Total Général 421985 6932
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46495
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29255 351599
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1568
Total Général 29255 399662
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11092 2289 13382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 208954 39915 29255 219615
AMORTISSEMENTS Total Général 220046 42205 29255 232996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2394 19815 1508 20701
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2394 19815 1508 20701
TOTAL GENERAL 2394 19815 1508 20701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19815 1508
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 23 23
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 24841 24841
Autres créances clients 146347 146347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 53 53
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4301 4301
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 624 624
Charges constatées d’avance 1571 1571
TOTAL ETAT DES CREANCES 177760 177737 23
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56928 24962 31966
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 93282 93282
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14551 14551
Impôts sur les bénéfices 15586 15586
T.V.A. 30190 30190
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3992 3992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40 40
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1273 1273
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 215841 183875 31966
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24769
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel