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BILAN PISCINE & SPA 29 2017 Siren 441769171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	10241	7780	2461	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29640	25663	3977	
Autres immobilisations corporelles	224620	151688	72932	
Immobilisations en cours	25705		25705	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321706	185131	136575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115928		115928	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81365		81365	
Autres créances	26501		26501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205053		205053	
Disponibilités	67012		67012	
Charges constatées d’avance	6760		6760	
TOTAL (II)	502618		502618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824324	185131	639193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264972			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390251			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75762			
Dettes fiscales et sociales	91674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152			
Produits constatés d’avance (2)	24250			
TOTAL (IV)	248942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208997			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1328388		1328388	
Production vendue biens				
Production vendue services	994		994	
Chiffres d’affaires nets	1329382		1329382	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6730	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1936	
Autres produits			715	
Total des produits d’exploitation (I)			1338763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619376	
Variation de stock (marchandises)			-1528	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327041	
Impôts, taxes et versements assimilés			2025	
Salaires et traitements			149196	
Charges sociales			84393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	
Total des charges d’exploitation (II) 			1197476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236300			
BENEFICE OU PERTE	107678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36735		3506
Total Immobilisations corporelles		210410		84378
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		248645		87884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14823	279965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			14823	321706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6735	1045		7780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173451	15611	11710	177351
AMORTISSEMENTS Total Général	180186	16656	11710	185131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6477			
Charges constatées d’avance	6760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114625	114625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57000	17054	39945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75762	75762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20157	20157		
Impôts sur les bénéfices	21097	21097		
T.V.A.	48511	48511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1908	1908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105	105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152	152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24250	24250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248942	208997	39945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel