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BILAN PALLINI APS (ATELIER PHYSIQUE ET SPORTIF) 2021 Siren 441779840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	256000		256000	256000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65702		10	186
Autres immobilisations corporelles	31454		186	465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6115		6115	6115
TOTAL (I)	361270	98960	262310	262765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65847		65847	57858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11956		11956	
Marchandises	324329		324329	96699
Avances et acomptes versés sur commandes	18900		18900	966
Clients et comptes rattachés	407166	15167	391999	90266
Autres créances	37285		37285	16418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123721		123721	140322
Charges constatées d’avance	389		389	
TOTAL (II)	989593	15167	974426	402528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350864	114127	1236736	665293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	399500		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7141		7141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-4882		74204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56322		-24586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458080		396759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191395		152893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70882		10944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2120		28117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169276		37991	
Dettes fiscales et sociales	123003		33547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14706		5042	
Produits constatés d’avance (2)	207275			
TOTAL (IV)	778656		268534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236736		665293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679041		240418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	870765		870765	321323
Production vendue biens	582379		582379	336367
Production vendue services	59683		59683	24967
Chiffres d’affaires nets	1512827		1512827	682657
				
Production stockée			11956	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27041	7667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				819
Autres produits			7248	13
Total des produits d’exploitation (I)			1559071	691155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546907	207115
Variation de stock (marchandises)			-227631	1464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250076	104654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7989	1194
Autres achats et charges externes			481632	204532
Impôts, taxes et versements assimilés			4329	3784
Salaires et traitements			373381	159600
Charges sociales			61401	31047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455	1859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1592	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			1499320	715249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59751	-24094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3137	1692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3137	1692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3136	-1689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56615	-25783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293		1197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559072		692626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502750		717212	
BENEFICE OU PERTE	56322		-24586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258000		
Total Immobilisations corporelles		97155		
Total Immobilisations financières		6114		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726	726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6114
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15167		15167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15167		15167
TOTAL GENERAL		15167		15167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15167		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	
Clients douteux ou litigieux	18200	18200		
Autres créances clients	388965	388965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34681	34681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2603	2603		
Charges constatées d’avance	388	388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450954	444839	6114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191394	93899	97495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169275	169275		
Personnel et comptes rattachés	59820	59820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25767	25767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36775	36775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70881	70881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14705	14705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207275	207275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776531	679040	97495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61012			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel